有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 4月10日現在) | 当期 (2024年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,729,513,504 | 2,636,360,029 |
| 親投資信託受益証券 | 169,616,295,508 | 199,869,372,506 |
| 未収入金 | - | 79,000,000 |
| 未収利息 | 3,588 | 17,155 |
| 流動資産合計 | 171,345,812,600 | 202,584,749,690 |
| 資産合計 | 171,345,812,600 | 202,584,749,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 908,789,838 | 1,165,663,984 |
| 未払解約金 | 38,969,989 | 561,011,731 |
| 未払受託者報酬 | 26,137,376 | 32,983,421 |
| 未払委託者報酬 | 413,503,699 | 555,408,027 |
| その他未払費用 | 1,198,984 | 1,604,675 |
| 流動負債合計 | 1,388,599,886 | 2,316,671,838 |
| 負債合計 | 1,388,599,886 | 2,316,671,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,878,983,874 | 116,566,398,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,078,228,840 | 83,701,679,390 |
| (分配準備積立金) | 36,057,052,288 | 37,459,208,752 |
| 元本等合計 | 169,957,212,714 | 200,268,077,852 |
| 純資産合計 | 169,957,212,714 | 200,268,077,852 |
| 負債純資産合計 | 171,345,812,600 | 202,584,749,690 |
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