有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月10日現在) | 当期 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 909,301,152 | 1,729,513,504 |
| 親投資信託受益証券 | 83,385,381,125 | 169,616,295,508 |
| 未収利息 | - | 3,588 |
| 流動資産合計 | 84,294,682,277 | 171,345,812,600 |
| 資産合計 | 84,294,682,277 | 171,345,812,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,788,410 | 908,789,838 |
| 未払解約金 | 22,607,741 | 38,969,989 |
| 未払受託者報酬 | 15,843,619 | 26,137,376 |
| 未払委託者報酬 | 199,394,316 | 413,503,699 |
| 未払利息 | 1,059 | - |
| その他未払費用 | 586,986 | 1,198,984 |
| 流動負債合計 | 746,222,131 | 1,388,599,886 |
| 負債合計 | 746,222,131 | 1,388,599,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,778,841,057 | 90,878,983,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,769,619,089 | 79,078,228,840 |
| (分配準備積立金) | 14,190,250,735 | 36,057,052,288 |
| 元本等合計 | 83,548,460,146 | 169,957,212,714 |
| 純資産合計 | 83,548,460,146 | 169,957,212,714 |
| 負債純資産合計 | 84,294,682,277 | 171,345,812,600 |
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