- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年10月10日現在) | 当期 (2018年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,359,876 | 343,827,661 |
| 親投資信託受益証券 | 36,548,245,061 | 34,180,585,766 |
| 未収入金 | 64,900,000 | 34,100,000 |
| 流動資産合計 | 36,982,504,937 | 34,558,513,427 |
| 資産合計 | 36,982,504,937 | 34,558,513,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,783,092 | 174,504,596 |
| 未払解約金 | 107,877,619 | 31,571,392 |
| 未払受託者報酬 | 9,205,278 | 8,860,325 |
| 未払委託者報酬 | 98,652,205 | 94,660,914 |
| 未払利息 | 528 | 589 |
| その他未払費用 | 294,126 | 282,298 |
| 流動負債合計 | 400,812,848 | 309,880,114 |
| 負債合計 | 400,812,848 | 309,880,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,397,584,652 | 24,929,228,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,184,107,437 | 9,319,405,194 |
| (分配準備積立金) | 8,040,719,855 | 10,643,706,630 |
| 元本等合計 | 36,581,692,089 | 34,248,633,313 |
| 純資産合計 | 36,581,692,089 | 34,248,633,313 |
| 負債純資産合計 | 36,982,504,937 | 34,558,513,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
