有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月10日現在) | 当期 (2019年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,127,606 | 315,745,970 |
| 親投資信託受益証券 | 33,595,688,798 | 29,538,045,802 |
| 未収入金 | 12,500,000 | 11,700,000 |
| 流動資産合計 | 33,949,316,404 | 29,865,491,772 |
| 資産合計 | 33,949,316,404 | 29,865,491,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,292,554 | 167,986,542 |
| 未払解約金 | 33,447,382 | 18,822,535 |
| 未払受託者報酬 | 8,581,215 | 7,603,033 |
| 未払委託者報酬 | 90,695,378 | 78,630,383 |
| 未払利息 | 615 | 633 |
| その他未払費用 | 270,722 | 235,154 |
| 流動負債合計 | 304,287,866 | 273,278,280 |
| 負債合計 | 304,287,866 | 273,278,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,470,364,949 | 23,998,077,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,174,663,589 | 5,594,135,946 |
| (分配準備積立金) | 9,735,847,878 | 9,416,168,171 |
| 元本等合計 | 33,645,028,538 | 29,592,213,492 |
| 純資産合計 | 33,645,028,538 | 29,592,213,492 |
| 負債純資産合計 | 33,949,316,404 | 29,865,491,772 |
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