有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月13日現在) | 当期 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 410,025,305 |
| コール・ローン | 460,907,641 | - |
| 親投資信託受益証券 | 42,346,472,877 | 35,243,695,979 |
| 未収入金 | 31,300,000 | 2,300,000 |
| 未収利息 | 799 | - |
| 流動資産合計 | 42,838,681,317 | 35,656,021,284 |
| 資産合計 | 42,838,681,317 | 35,656,021,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,400,553 | 229,267,387 |
| 未払解約金 | 60,685,784 | 13,962,210 |
| 未払受託者報酬 | 11,104,949 | 9,241,616 |
| 未払委託者報酬 | 122,315,495 | 99,572,341 |
| その他未払費用 | 363,847 | 296,736 |
| 流動負債合計 | 429,870,628 | 352,340,290 |
| 負債合計 | 429,870,628 | 352,340,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,628,650,445 | 32,752,483,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,780,160,244 | 2,551,197,055 |
| (分配準備積立金) | 8,287,365,167 | 7,404,042,014 |
| 元本等合計 | 42,408,810,689 | 35,303,680,994 |
| 純資産合計 | 42,408,810,689 | 35,303,680,994 |
| 負債純資産合計 | 42,838,681,317 | 35,656,021,284 |
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