有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月11日現在) | 当期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,840,529 | 375,183,562 |
| 親投資信託受益証券 | 35,353,294,892 | 35,808,914,762 |
| 未収入金 | 19,300,000 | 53,400,000 |
| 流動資産合計 | 35,769,435,421 | 36,237,498,324 |
| 資産合計 | 35,769,435,421 | 36,237,498,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,180,300 | 196,695,760 |
| 未払解約金 | 39,781,362 | 82,368,860 |
| 未払受託者報酬 | 9,069,232 | 9,287,070 |
| 未払委託者報酬 | 96,917,614 | 100,101,909 |
| 未払利息 | 769 | 597 |
| その他未払費用 | 289,024 | 298,303 |
| 流動負債合計 | 361,238,301 | 388,752,499 |
| 負債合計 | 361,238,301 | 388,752,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,740,042,997 | 28,099,394,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,668,154,123 | 7,749,351,437 |
| (分配準備積立金) | 6,931,190,618 | 6,718,869,684 |
| 元本等合計 | 35,408,197,120 | 35,848,745,825 |
| 純資産合計 | 35,408,197,120 | 35,848,745,825 |
| 負債純資産合計 | 35,769,435,421 | 36,237,498,324 |
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