有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 4月10日現在) | 当期 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,745,970 | 305,535,901 |
| 親投資信託受益証券 | 29,538,045,802 | 28,056,579,556 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 7,300,000 |
| 流動資産合計 | 29,865,491,772 | 28,369,415,457 |
| 資産合計 | 29,865,491,772 | 28,369,415,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,986,542 | 164,002,300 |
| 未払解約金 | 18,822,535 | 11,669,581 |
| 未払受託者報酬 | 7,603,033 | 7,358,716 |
| 未払委託者報酬 | 78,630,383 | 75,122,111 |
| 未払利息 | 633 | 147 |
| その他未払費用 | 235,154 | 224,917 |
| 流動負債合計 | 273,278,280 | 258,377,772 |
| 負債合計 | 273,278,280 | 258,377,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,998,077,546 | 23,428,900,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,594,135,946 | 4,682,137,671 |
| (分配準備積立金) | 9,416,168,171 | 8,775,504,557 |
| 元本等合計 | 29,592,213,492 | 28,111,037,685 |
| 純資産合計 | 29,592,213,492 | 28,111,037,685 |
| 負債純資産合計 | 29,865,491,772 | 28,369,415,457 |
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