有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月11日現在) | 当期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 410,025,305 | - |
| コール・ローン | - | 396,840,529 |
| 親投資信託受益証券 | 35,243,695,979 | 35,353,294,892 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 19,300,000 |
| 流動資産合計 | 35,656,021,284 | 35,769,435,421 |
| 資産合計 | 35,656,021,284 | 35,769,435,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,267,387 | 215,180,300 |
| 未払解約金 | 13,962,210 | 39,781,362 |
| 未払受託者報酬 | 9,241,616 | 9,069,232 |
| 未払委託者報酬 | 99,572,341 | 96,917,614 |
| 未払利息 | - | 769 |
| その他未払費用 | 296,736 | 289,024 |
| 流動負債合計 | 352,340,290 | 361,238,301 |
| 負債合計 | 352,340,290 | 361,238,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,752,483,939 | 30,740,042,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,551,197,055 | 4,668,154,123 |
| (分配準備積立金) | 7,404,042,014 | 6,931,190,618 |
| 元本等合計 | 35,303,680,994 | 35,408,197,120 |
| 純資産合計 | 35,303,680,994 | 35,408,197,120 |
| 負債純資産合計 | 35,656,021,284 | 35,769,435,421 |
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