有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月10日現在) | 当期 (2026年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,526,183,618 | 3,180,334,218 |
| 親投資信託受益証券 | 216,170,410,671 | 304,972,284,446 |
| 未収入金 | 41,000,000 | - |
| 未収利息 | 33,878 | 64,532 |
| 流動資産合計 | 218,737,628,167 | 308,152,683,196 |
| 資産合計 | 218,737,628,167 | 308,152,683,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,186,799,215 | 1,427,933,325 |
| 未払解約金 | 310,621,860 | 315,544,504 |
| 未払受託者報酬 | 34,747,174 | 43,287,238 |
| 未払委託者報酬 | 592,446,762 | 779,247,051 |
| その他未払費用 | 1,710,500 | 2,243,244 |
| 流動負債合計 | 2,126,325,511 | 2,568,255,362 |
| 負債合計 | 2,126,325,511 | 2,568,255,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,679,921,576 | 142,793,332,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,931,381,080 | 162,791,095,285 |
| (分配準備積立金) | 48,317,288,597 | 94,507,926,869 |
| 元本等合計 | 216,611,302,656 | 305,584,427,834 |
| 純資産合計 | 216,611,302,656 | 305,584,427,834 |
| 負債純資産合計 | 218,737,628,167 | 308,152,683,196 |
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