有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月11日現在) | 当期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,005,239 | 316,437,096 |
| 親投資信託受益証券 | 26,201,702,356 | 29,714,696,349 |
| 未収入金 | - | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 26,490,707,595 | 30,036,233,445 |
| 資産合計 | 26,490,707,595 | 30,036,233,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,919,564 | 158,444,975 |
| 未払解約金 | 17,200,904 | 12,057,610 |
| 未払受託者報酬 | 7,195,563 | 7,950,225 |
| 未払委託者報酬 | 73,098,816 | 82,303,672 |
| 未払利息 | 37 | 215 |
| その他未払費用 | 218,955 | 246,117 |
| 流動負債合計 | 236,633,839 | 261,002,814 |
| 負債合計 | 236,633,839 | 261,002,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,845,652,010 | 22,634,996,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,408,421,746 | 7,140,234,178 |
| (分配準備積立金) | 5,340,897,174 | 4,835,694,330 |
| 元本等合計 | 26,254,073,756 | 29,775,230,631 |
| 純資産合計 | 26,254,073,756 | 29,775,230,631 |
| 負債純資産合計 | 26,490,707,595 | 30,036,233,445 |
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