有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月12日現在) | 当期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,485,043 | 304,324,179 |
| 親投資信託受益証券 | 24,730,133,046 | 28,590,262,794 |
| 未収入金 | 12,600,000 | 32,300,000 |
| 流動資産合計 | 25,023,218,089 | 28,926,886,973 |
| 資産合計 | 25,023,218,089 | 28,926,886,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,674,121 | 146,140,777 |
| 未払解約金 | 18,090,796 | 49,953,238 |
| 未払受託者報酬 | 6,944,997 | 7,389,119 |
| 未払委託者報酬 | 69,459,888 | 75,563,967 |
| 未払利息 | 157 | 122 |
| その他未払費用 | 208,344 | 226,202 |
| 流動負債合計 | 247,378,303 | 279,273,425 |
| 負債合計 | 247,378,303 | 279,273,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,810,588,734 | 20,877,253,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,965,251,052 | 7,770,359,647 |
| (分配準備積立金) | 7,681,712,862 | 6,974,485,298 |
| 元本等合計 | 24,775,839,786 | 28,647,613,548 |
| 純資産合計 | 24,775,839,786 | 28,647,613,548 |
| 負債純資産合計 | 25,023,218,089 | 28,926,886,973 |
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