有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月11日現在) | 当期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,876,026 | 289,005,239 |
| 親投資信託受益証券 | 28,121,856,778 | 26,201,702,356 |
| 未収入金 | 7,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 28,417,132,804 | 26,490,707,595 |
| 資産合計 | 28,417,132,804 | 26,490,707,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,234,761 | 138,919,564 |
| 未払解約金 | 17,772,304 | 17,200,904 |
| 未払受託者報酬 | 7,565,290 | 7,195,563 |
| 未払委託者報酬 | 77,602,963 | 73,098,816 |
| 未払利息 | 107 | 37 |
| その他未払費用 | 232,250 | 218,955 |
| 流動負債合計 | 246,407,675 | 236,633,839 |
| 負債合計 | 246,407,675 | 236,633,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,462,108,764 | 19,845,652,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,708,616,365 | 6,408,421,746 |
| (分配準備積立金) | 6,091,369,333 | 5,340,897,174 |
| 元本等合計 | 28,170,725,129 | 26,254,073,756 |
| 純資産合計 | 28,170,725,129 | 26,254,073,756 |
| 負債純資産合計 | 28,417,132,804 | 26,490,707,595 |
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