有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月10日現在) | 当期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,381,000 | 460,907,641 |
| 親投資信託受益証券 | 46,939,948,610 | 42,346,472,877 |
| 未収入金 | - | 31,300,000 |
| 未収利息 | 937 | 799 |
| 流動資産合計 | 47,614,330,547 | 42,838,681,317 |
| 資産合計 | 47,614,330,547 | 42,838,681,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,174,515 | 235,400,553 |
| 未払解約金 | 163,115,828 | 60,685,784 |
| 未払受託者報酬 | 10,753,667 | 11,104,949 |
| 未払委託者報酬 | 119,411,267 | 122,315,495 |
| その他未払費用 | 354,968 | 363,847 |
| 流動負債合計 | 506,810,245 | 429,870,628 |
| 負債合計 | 506,810,245 | 429,870,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,529,085,973 | 33,628,650,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,578,434,329 | 8,780,160,244 |
| (分配準備積立金) | 9,641,879,709 | 8,287,365,167 |
| 元本等合計 | 47,107,520,302 | 42,408,810,689 |
| 純資産合計 | 47,107,520,302 | 42,408,810,689 |
| 負債純資産合計 | 47,614,330,547 | 42,838,681,317 |
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