有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月10日現在) | 当期 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 638,956,569 | 674,381,000 |
| 親投資信託受益証券 | 42,841,616,787 | 46,939,948,610 |
| 未収利息 | 1,085 | 937 |
| 流動資産合計 | 43,480,574,441 | 47,614,330,547 |
| 資産合計 | 43,480,574,441 | 47,614,330,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,541,518 | 213,174,515 |
| 未払解約金 | 62,615,374 | 163,115,828 |
| 未払受託者報酬 | 11,269,426 | 10,753,667 |
| 未払委託者報酬 | 124,970,097 | 119,411,267 |
| その他未払費用 | 371,532 | 354,968 |
| 流動負債合計 | 443,767,947 | 506,810,245 |
| 負債合計 | 443,767,947 | 506,810,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,756,919,697 | 35,529,085,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,279,886,797 | 11,578,434,329 |
| (分配準備積立金) | 3,579,373,410 | 9,641,879,709 |
| 元本等合計 | 43,036,806,494 | 47,107,520,302 |
| 純資産合計 | 43,036,806,494 | 47,107,520,302 |
| 負債純資産合計 | 43,480,574,441 | 47,614,330,547 |
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