有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株投信 マザーファンド | 29,944,220,846 | 1.4549 | 43,565,846,909 | 1.4827 | 44,398,296,248 | 99.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合 計 | 99.56 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 320,000 | 6,303.87 | 2,017,239,017 | 5,516.00 | 1,765,120,000 | 3.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,000,000 | 205.22 | 1,641,831,188 | 200.00 | 1,600,000,000 | 3.60 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 250,000 | 5,200.00 | 1,300,000,000 | 5,661.00 | 1,415,250,000 | 3.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 245,000 | 5,396.19 | 1,322,067,011 | 5,442.00 | 1,333,290,000 | 3.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,000,000 | 615.25 | 1,230,507,108 | 542.00 | 1,084,000,000 | 2.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 715,000 | 1,420.13 | 1,015,392,950 | 1,449.00 | 1,036,035,000 | 2.33 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 305,000 | 3,864.36 | 1,178,632,017 | 3,380.00 | 1,030,900,000 | 2.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 230,000 | 4,765.00 | 1,095,950,000 | 4,033.00 | 927,590,000 | 2.08 |
| 9 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 200,000 | 3,179.00 | 635,801,914 | 3,847.00 | 769,400,000 | 1.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 160,000 | 4,695.00 | 751,200,000 | 4,588.00 | 734,080,000 | 1.65 |
| 11 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 320,000 | 2,318.00 | 741,760,000 | 2,252.00 | 720,640,000 | 1.62 |
| 12 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 210,000 | 3,125.00 | 656,250,000 | 3,215.00 | 675,150,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 1,680,000 | 430.97 | 724,039,596 | 400.00 | 672,000,000 | 1.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 1,080,000 | 619.58 | 669,152,034 | 593.00 | 640,440,000 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 245,000 | 2,223.68 | 544,803,876 | 2,577.00 | 631,365,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 540,000 | 1,002.30 | 541,246,214 | 1,137.00 | 613,980,000 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 330,000 | 1,969.67 | 649,991,100 | 1,828.00 | 603,240,000 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1,070,000 | 586.99 | 628,080,996 | 538.00 | 575,660,000 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 140,000 | 3,727.03 | 521,784,544 | 4,031.00 | 564,340,000 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | NKSJホールディングス | 保険業 | 215,000 | 2,584.93 | 555,761,541 | 2,549.00 | 548,035,000 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,000,000 | 480.19 | 480,195,229 | 530.00 | 530,000,000 | 1.19 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 100,000 | 5,613.01 | 561,301,009 | 5,290.00 | 529,000,000 | 1.19 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 50,000 | 10,100.00 | 505,000,000 | 10,390.00 | 519,500,000 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 350,000 | 1,413.90 | 494,866,156 | 1,411.00 | 493,850,000 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 175,000 | 3,054.49 | 534,535,965 | 2,714.00 | 474,950,000 | 1.06 |
| 26 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 400,000 | 1,121.91 | 448,764,000 | 1,175.00 | 470,000,000 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 200,000 | 2,210.00 | 442,000,000 | 2,317.00 | 463,400,000 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 78,000 | 5,900.00 | 460,200,000 | 5,883.00 | 458,874,000 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 64,000 | 7,530.00 | 481,920,000 | 7,100.00 | 454,400,000 | 1.02 |
| 30 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 150,000 | 2,280.00 | 342,000,000 | 3,014.00 | 452,100,000 | 1.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.46 |
| 建設業 | 2.81 | ||
| 食料品 | 2.04 | ||
| 繊維製品 | 1.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.86 | ||
| 化学 | 5.78 | ||
| 医薬品 | 5.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.75 | ||
| ゴム製品 | 1.06 | ||
| 鉄鋼 | 1.17 | ||
| 非鉄金属 | 1.98 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 機械 | 4.93 | ||
| 電気機器 | 7.63 | ||
| 輸送用機器 | 12.10 | ||
| 精密機器 | 1.01 | ||
| その他製品 | 1.23 | ||
| 電気・ガス業 | 2.06 | ||
| 陸運業 | 2.40 | ||
| 海運業 | 0.93 | ||
| 空運業 | 1.19 | ||
| 情報・通信業 | 9.08 | ||
| 卸売業 | 7.05 | ||
| 小売業 | 4.63 | ||
| 銀行業 | 10.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.30 | ||
| 保険業 | 2.61 | ||
| その他金融業 | 0.94 | ||
| 不動産業 | 0.73 | ||
| サービス業 | 2.20 | ||
| 合 計 | 97.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
