有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/06/27 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	29,944,220,846	1.4549	43,565,846,909	1.4827	44,398,296,248	99.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	320,000	6,303.87	2,017,239,017	5,516.00	1,765,120,000	3.97
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,000,000	205.22	1,641,831,188	200.00	1,600,000,000	3.60
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	250,000	5,200.00	1,300,000,000	5,661.00	1,415,250,000	3.18
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	245,000	5,396.19	1,322,067,011	5,442.00	1,333,290,000	3.00
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,000,000	615.25	1,230,507,108	542.00	1,084,000,000	2.44
6	日本	株式	三井物産	卸売業	715,000	1,420.13	1,015,392,950	1,449.00	1,036,035,000	2.33
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	305,000	3,864.36	1,178,632,017	3,380.00	1,030,900,000	2.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	230,000	4,765.00	1,095,950,000	4,033.00	927,590,000	2.08
9	日本	株式	花王	化学	200,000	3,179.00	635,801,914	3,847.00	769,400,000	1.73
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	160,000	4,695.00	751,200,000	4,588.00	734,080,000	1.65
11	日本	株式	小松製作所	機械	320,000	2,318.00	741,760,000	2,252.00	720,640,000	1.62
12	日本	株式	キヤノン	電気機器	210,000	3,125.00	656,250,000	3,215.00	675,150,000	1.52
13	日本	株式	東芝	電気機器	1,680,000	430.97	724,039,596	400.00	672,000,000	1.51
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,080,000	619.58	669,152,034	593.00	640,440,000	1.44
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	245,000	2,223.68	544,803,876	2,577.00	631,365,000	1.42
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	540,000	1,002.30	541,246,214	1,137.00	613,980,000	1.38
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	330,000	1,969.67	649,991,100	1,828.00	603,240,000	1.35
18	日本	株式	三菱重工業	機械	1,070,000	586.99	628,080,996	538.00	575,660,000	1.29
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	140,000	3,727.03	521,784,544	4,031.00	564,340,000	1.27
20	日本	株式	NKSJホールディングス	保険業	215,000	2,584.93	555,761,541	2,549.00	548,035,000	1.23
21	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,000,000	480.19	480,195,229	530.00	530,000,000	1.19
22	日本	株式	日本航空	空運業	100,000	5,613.01	561,301,009	5,290.00	529,000,000	1.19
23	日本	株式	大東建託	建設業	50,000	10,100.00	505,000,000	10,390.00	519,500,000	1.17
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	350,000	1,413.90	494,866,156	1,411.00	493,850,000	1.11
25	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	175,000	3,054.49	534,535,965	2,714.00	474,950,000	1.06
26	日本	株式	リコー	電気機器	400,000	1,121.91	448,764,000	1,175.00	470,000,000	1.05
27	日本	株式	アズビル	電気機器	200,000	2,210.00	442,000,000	2,317.00	463,400,000	1.04
28	日本	株式	セコム	サービス業	78,000	5,900.00	460,200,000	5,883.00	458,874,000	1.03
29	日本	株式	ローソン	小売業	64,000	7,530.00	481,920,000	7,100.00	454,400,000	1.02
30	日本	株式	HOYA	精密機器	150,000	2,280.00	342,000,000	3,014.00	452,100,000	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.46
		建設業	2.81
		食料品	2.04
		繊維製品	1.09
		パルプ・紙	0.86
		化学	5.78
		医薬品	5.41
		石油・石炭製品	1.75
		ゴム製品	1.06
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	1.98
		金属製品	0.60
		機械	4.93
		電気機器	7.63
		輸送用機器	12.10
		精密機器	1.01
		その他製品	1.23
		電気・ガス業	2.06
		陸運業	2.40
		海運業	0.93
		空運業	1.19
		情報・通信業	9.08
		卸売業	7.05
		小売業	4.63
		銀行業	10.29
		証券、商品先物取引業	1.30
		保険業	2.61
		その他金融業	0.94
		不動産業	0.73
		サービス業	2.20
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算