有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株投信 マザーファンド | 26,563,411,702 | 1.6105 | 42,780,374,547 | 1.7119 | 45,473,904,492 | 99.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合 計 | 99.55 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 280,000 | 6,220.00 | 1,741,600,000 | 6,498.00 | 1,819,440,000 | 4.00 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 195,000 | 6,456.00 | 1,258,920,000 | 7,225.00 | 1,408,875,000 | 3.09 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 190,000 | 6,312.00 | 1,199,280,000 | 6,892.00 | 1,309,480,000 | 2.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 335,000 | 3,493.50 | 1,170,322,500 | 3,766.00 | 1,261,610,000 | 2.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,850,000 | 589.40 | 1,090,390,000 | 632.20 | 1,169,570,000 | 2.57 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,800,000 | 189.30 | 1,097,940,000 | 200.00 | 1,160,000,000 | 2.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 325,000 | 3,473.00 | 1,128,725,000 | 3,479.00 | 1,130,675,000 | 2.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 355,000 | 2,369.00 | 840,995,000 | 2,609.50 | 926,372,500 | 2.03 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 255,000 | 3,279.00 | 836,145,000 | 3,513.00 | 895,815,000 | 1.96 |
| 10 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 520,000 | 1,601.00 | 832,520,000 | 1,699.00 | 883,480,000 | 1.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 175,000 | 4,120.00 | 721,000,000 | 4,399.50 | 769,912,500 | 1.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 440,000 | 1,597.50 | 702,900,000 | 1,665.50 | 732,820,000 | 1.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1,070,000 | 638.70 | 683,409,000 | 683.60 | 731,452,000 | 1.60 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 1,500,000 | 456.00 | 684,000,000 | 483.60 | 725,400,000 | 1.59 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 720,000 | 975.05 | 702,041,352 | 997.90 | 718,488,000 | 1.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 400,000 | 1,524.00 | 609,600,000 | 1,737.50 | 695,000,000 | 1.52 |
| 17 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 180,000 | 2,978.00 | 536,040,000 | 3,215.00 | 578,700,000 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,280,000 | 421.35 | 539,339,351 | 444.00 | 568,320,000 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 600,000 | 860.00 | 516,000,000 | 928.00 | 556,800,000 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 40,000 | 12,590.00 | 503,600,000 | 13,825.00 | 553,000,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 150,000 | 3,451.00 | 517,650,000 | 3,651.50 | 547,725,000 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 250,000 | 2,068.50 | 517,125,000 | 2,163.50 | 540,875,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 155,000 | 3,379.00 | 523,745,000 | 3,389.00 | 525,295,000 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 135,000 | 3,470.00 | 468,450,000 | 3,880.00 | 523,800,000 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 350,000 | 1,471.00 | 514,850,000 | 1,480.50 | 518,175,000 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,050,000 | 481.30 | 505,365,000 | 475.20 | 498,960,000 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 180,000 | 2,482.00 | 446,760,000 | 2,669.00 | 480,420,000 | 1.05 |
| 28 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 550,000 | 754.80 | 415,145,427 | 855.00 | 470,250,000 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 120,000 | 3,372.50 | 404,700,000 | 3,907.50 | 468,900,000 | 1.03 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 350,000 | 1,223.50 | 428,225,000 | 1,336.50 | 467,775,000 | 1.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.62 |
| 食料品 | 3.52 | ||
| 繊維製品 | 0.74 | ||
| パルプ・紙 | 1.03 | ||
| 化学 | 4.07 | ||
| 医薬品 | 4.82 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.63 | ||
| ゴム製品 | 1.39 | ||
| 鉄鋼 | 1.86 | ||
| 非鉄金属 | 1.80 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 7.84 | ||
| 電気機器 | 7.09 | ||
| 輸送用機器 | 12.48 | ||
| 精密機器 | 1.03 | ||
| その他製品 | 0.49 | ||
| 電気・ガス業 | 1.79 | ||
| 陸運業 | 2.30 | ||
| 海運業 | 1.65 | ||
| 空運業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 9.36 | ||
| 卸売業 | 7.54 | ||
| 小売業 | 3.41 | ||
| 銀行業 | 9.16 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.39 | ||
| 保険業 | 4.01 | ||
| その他金融業 | 1.77 | ||
| 不動産業 | 0.86 | ||
| サービス業 | 1.35 | ||
| 合 計 | 97.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
