有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】: 2014/12/19 9:55
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	26,563,411,702	1.6105	42,780,374,547	1.7119	45,473,904,492	99.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	280,000	6,220.00	1,741,600,000	6,498.00	1,819,440,000	4.00
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	195,000	6,456.00	1,258,920,000	7,225.00	1,408,875,000	3.09
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	190,000	6,312.00	1,199,280,000	6,892.00	1,309,480,000	2.87
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	335,000	3,493.50	1,170,322,500	3,766.00	1,261,610,000	2.77
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,850,000	589.40	1,090,390,000	632.20	1,169,570,000	2.57
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,800,000	189.30	1,097,940,000	200.00	1,160,000,000	2.55
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	325,000	3,473.00	1,128,725,000	3,479.00	1,130,675,000	2.48
8	日本	株式	小松製作所	機械	355,000	2,369.00	840,995,000	2,609.50	926,372,500	2.03
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	255,000	3,279.00	836,145,000	3,513.00	895,815,000	1.96
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	520,000	1,601.00	832,520,000	1,699.00	883,480,000	1.94
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	175,000	4,120.00	721,000,000	4,399.50	769,912,500	1.69
12	日本	株式	三井物産	卸売業	440,000	1,597.50	702,900,000	1,665.50	732,820,000	1.61
13	日本	株式	三菱重工業	機械	1,070,000	638.70	683,409,000	683.60	731,452,000	1.60
14	日本	株式	東芝	電気機器	1,500,000	456.00	684,000,000	483.60	725,400,000	1.59
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	720,000	975.05	702,041,352	997.90	718,488,000	1.58
16	日本	株式	クボタ	機械	400,000	1,524.00	609,600,000	1,737.50	695,000,000	1.52
17	日本	株式	サンリオ	卸売業	180,000	2,978.00	536,040,000	3,215.00	578,700,000	1.27
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,280,000	421.35	539,339,351	444.00	568,320,000	1.24
19	日本	株式	丸井グループ	小売業	600,000	860.00	516,000,000	928.00	556,800,000	1.22
20	日本	株式	大東建託	建設業	40,000	12,590.00	503,600,000	13,825.00	553,000,000	1.21
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	150,000	3,451.00	517,650,000	3,651.50	547,725,000	1.20
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	250,000	2,068.50	517,125,000	2,163.50	540,875,000	1.18
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	155,000	3,379.00	523,745,000	3,389.00	525,295,000	1.15
24	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	135,000	3,470.00	468,450,000	3,880.00	523,800,000	1.15
25	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	350,000	1,471.00	514,850,000	1,480.50	518,175,000	1.13
26	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,050,000	481.30	505,365,000	475.20	498,960,000	1.09
27	日本	株式	アズビル	電気機器	180,000	2,482.00	446,760,000	2,669.00	480,420,000	1.05
28	日本	株式	アンリツ	電気機器	550,000	754.80	415,145,427	855.00	470,250,000	1.03
29	日本	株式	HOYA	精密機器	120,000	3,372.50	404,700,000	3,907.50	468,900,000	1.03
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	350,000	1,223.50	428,225,000	1,336.50	467,775,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.62
		食料品	3.52
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	1.03
		化学	4.07
		医薬品	4.82
		石油・石炭製品	2.63
		ゴム製品	1.39
		鉄鋼	1.86
		非鉄金属	1.80
		金属製品	0.29
		機械	7.84
		電気機器	7.09
		輸送用機器	12.48
		精密機器	1.03
		その他製品	0.49
		電気・ガス業	1.79
		陸運業	2.30
		海運業	1.65
		空運業	0.19
		情報・通信業	9.36
		卸売業	7.54
		小売業	3.41
		銀行業	9.16
		証券、商品先物取引業	0.39
		保険業	4.01
		その他金融業	1.77
		不動産業	0.86
		サービス業	1.35
合計			97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

開示資料

決算