有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】: 2017/06/30 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	16,113,909,046	2.2101	35,613,350,383	2.2608	36,430,325,571	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	271,100	3,469.34	940,538,074	4,124.00	1,118,016,400	3.06
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	998,600	992.40	991,010,640	1,058.50	1,057,018,100	2.90
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,464,300	523.00	765,828,900	709.20	1,038,481,560	2.85
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	338,400	2,521.69	853,340,535	2,688.00	909,619,200	2.49
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	222,800	4,154.62	925,651,213	3,706.00	825,696,800	2.26
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	196,300	3,329.00	653,482,700	4,206.00	825,637,800	2.26
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	215,000	2,671.50	574,372,500	3,311.00	711,865,000	1.95
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	115,300	6,001.90	692,019,300	6,035.00	695,835,500	1.91
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	148,200	4,103.00	608,064,600	4,692.00	695,354,400	1.90
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	130,000	4,889.78	635,672,073	5,342.00	694,460,000	1.90
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	425,500	1,279.50	544,427,250	1,576.00	670,588,000	1.84
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	132,400	4,593.85	608,225,740	4,769.00	631,415,600	1.73
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	147,300	3,913.00	576,384,900	4,212.00	620,427,600	1.70
14	日本	株式	小松製作所	機械	172,500	2,379.50	410,463,750	2,972.00	512,670,000	1.40
15	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	97,300	4,631.74	450,668,302	5,127.00	498,857,100	1.36
16	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	953,800	473.68	451,801,408	503.10	479,856,780	1.31
17	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	820,000	507.00	415,740,000	585.00	479,700,000	1.31
18	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	473,900	968.05	458,759,995	985.00	466,791,500	1.28
19	日本	株式	大東建託	建設業	28,200	15,743.01	443,953,079	16,400.00	462,480,000	1.26
20	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	280,000	1,221.00	341,880,000	1,512.00	423,360,000	1.16
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	264,300	1,337.50	353,501,250	1,554.00	410,722,200	1.12
22	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	244,800	1,034.00	253,123,200	1,611.00	394,372,800	1.08
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	25,000	14,200.00	355,000,000	14,945.00	373,625,000	1.02
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	201,300	1,736.00	349,458,740	1,849.50	372,304,350	1.02
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	153,600	2,357.32	362,085,250	2,403.50	369,177,600	1.01
26	日本	株式	花王	化学	59,000	5,661.11	334,005,722	6,148.00	362,732,000	0.99
27	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	241,600	1,336.08	322,797,685	1,486.00	359,017,600	0.98
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	27,600	9,144.00	252,374,400	12,965.00	357,834,000	0.98
29	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	136,800	2,310.58	316,087,747	2,568.00	351,302,400	0.96
30	日本	株式	日立金属	鉄鋼	220,700	1,406.71	310,461,708	1,561.00	344,512,700	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.10
		食料品	2.61
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.46
		化学	5.54
		医薬品	6.45
		石油・石炭製品	1.31
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	1.68
		金属製品	1.20
		機械	6.44
		電気機器	9.31
		輸送用機器	9.19
		その他製品	0.34
		電気・ガス業	2.33
		陸運業	1.42
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.53
		情報・通信業	8.93
		卸売業	5.03
		小売業	4.34
		銀行業	9.24
		証券、商品先物取引業	0.38
		保険業	4.67
		その他金融業	1.66
		不動産業	2.00
		サービス業	3.87
合計			96.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

開示資料

決算