有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/06/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	19,687,951,470	1.7782	35,009,115,304	1.8625	36,668,809,612	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,200,000	715.96	1,575,128,534	520.10	1,144,220,000	3.12
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	240,000	4,037.00	968,880,000	4,530.00	1,087,200,000	2.96
3	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,050,000	1,173.20	1,231,867,909	1,000.00	1,050,000,000	2.86
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	170,000	7,316.00	1,243,720,000	5,654.00	961,180,000	2.62
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	190,000	4,287.00	814,530,000	4,864.00	924,160,000	2.52
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	250,000	4,339.89	1,084,972,932	3,413.00	853,250,000	2.32
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	560,000	1,444.32	808,821,811	1,415.00	792,400,000	2.16
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	150,000	5,476.49	821,473,500	5,262.00	789,300,000	2.15
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	180,000	4,418.81	795,386,120	3,716.00	668,880,000	1.82
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	200,000	2,664.50	532,900,000	3,169.00	633,800,000	1.72
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	170,000	4,529.51	770,018,245	3,689.00	627,130,000	1.71
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	210,000	3,111.04	653,318,659	2,963.00	622,230,000	1.69
13	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	210,000	3,420.56	718,318,965	2,940.50	617,505,000	1.68
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	200,000	2,135.50	427,100,000	2,597.00	519,400,000	1.41
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	340,000	1,584.06	538,581,428	1,497.00	508,980,000	1.38
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	300,000	1,618.98	485,695,388	1,586.50	475,950,000	1.29
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	110,000	4,029.23	443,215,908	4,296.00	472,560,000	1.28
18	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	52,000	7,726.13	401,758,773	8,790.00	457,080,000	1.24
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	380,000	1,246.23	473,567,400	1,198.00	455,240,000	1.24
20	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	240,000	1,869.67	448,721,849	1,846.00	443,040,000	1.20
21	日本	株式	マツダ	輸送用機器	250,000	2,040.66	510,166,323	1,744.50	436,125,000	1.18
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,550,000	234.50	597,975,000	167.80	427,890,000	1.16
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	820,000	624.93	512,447,272	515.60	422,792,000	1.15
24	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	300,000	1,292.82	387,846,000	1,344.00	403,200,000	1.09
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,150,000	413.56	475,595,282	344.60	396,290,000	1.08
26	日本	株式	大東建託	建設業	25,000	12,715.00	317,875,000	15,495.00	387,375,000	1.05
27	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	700,000	559.35	391,547,059	550.00	385,000,000	1.04
28	日本	株式	協和エクシオ	建設業	300,000	1,203.06	360,918,102	1,252.00	375,600,000	1.02
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	50,000	6,524.65	326,232,604	7,411.00	370,550,000	1.01
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	275,000	1,595.97	438,893,369	1,345.00	369,875,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.48
		建設業	6.94
		食料品	3.28
		繊維製品	0.92
		パルプ・紙	0.40
		化学	4.69
		医薬品	4.82
		石油・石炭製品	1.64
		ガラス・土石製品	0.39
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	1.77
		金属製品	0.40
		機械	4.27
		電気機器	11.73
		輸送用機器	10.79
		その他製品	0.42
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	1.14
		空運業	0.86
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	8.72
		卸売業	5.25
		小売業	3.09
		銀行業	9.21
		証券、商品先物取引業	0.31
		保険業	3.98
		その他金融業	2.35
		不動産業	2.41
		サービス業	2.55
合計			95.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

開示資料

決算