有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株投信 マザーファンド | 19,687,951,470 | 1.7782 | 35,009,115,304 | 1.8625 | 36,668,809,612 | 99.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合 計 | 99.85 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,200,000 | 715.96 | 1,575,128,534 | 520.10 | 1,144,220,000 | 3.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 240,000 | 4,037.00 | 968,880,000 | 4,530.00 | 1,087,200,000 | 2.96 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,050,000 | 1,173.20 | 1,231,867,909 | 1,000.00 | 1,050,000,000 | 2.86 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 170,000 | 7,316.00 | 1,243,720,000 | 5,654.00 | 961,180,000 | 2.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 190,000 | 4,287.00 | 814,530,000 | 4,864.00 | 924,160,000 | 2.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 250,000 | 4,339.89 | 1,084,972,932 | 3,413.00 | 853,250,000 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 560,000 | 1,444.32 | 808,821,811 | 1,415.00 | 792,400,000 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 150,000 | 5,476.49 | 821,473,500 | 5,262.00 | 789,300,000 | 2.15 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 180,000 | 4,418.81 | 795,386,120 | 3,716.00 | 668,880,000 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 200,000 | 2,664.50 | 532,900,000 | 3,169.00 | 633,800,000 | 1.72 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 170,000 | 4,529.51 | 770,018,245 | 3,689.00 | 627,130,000 | 1.71 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 210,000 | 3,111.04 | 653,318,659 | 2,963.00 | 622,230,000 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 210,000 | 3,420.56 | 718,318,965 | 2,940.50 | 617,505,000 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 200,000 | 2,135.50 | 427,100,000 | 2,597.00 | 519,400,000 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 340,000 | 1,584.06 | 538,581,428 | 1,497.00 | 508,980,000 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 300,000 | 1,618.98 | 485,695,388 | 1,586.50 | 475,950,000 | 1.29 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 110,000 | 4,029.23 | 443,215,908 | 4,296.00 | 472,560,000 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 52,000 | 7,726.13 | 401,758,773 | 8,790.00 | 457,080,000 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 380,000 | 1,246.23 | 473,567,400 | 1,198.00 | 455,240,000 | 1.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 240,000 | 1,869.67 | 448,721,849 | 1,846.00 | 443,040,000 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 250,000 | 2,040.66 | 510,166,323 | 1,744.50 | 436,125,000 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,550,000 | 234.50 | 597,975,000 | 167.80 | 427,890,000 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 820,000 | 624.93 | 512,447,272 | 515.60 | 422,792,000 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 300,000 | 1,292.82 | 387,846,000 | 1,344.00 | 403,200,000 | 1.09 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,150,000 | 413.56 | 475,595,282 | 344.60 | 396,290,000 | 1.08 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 25,000 | 12,715.00 | 317,875,000 | 15,495.00 | 387,375,000 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 700,000 | 559.35 | 391,547,059 | 550.00 | 385,000,000 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 300,000 | 1,203.06 | 360,918,102 | 1,252.00 | 375,600,000 | 1.02 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 50,000 | 6,524.65 | 326,232,604 | 7,411.00 | 370,550,000 | 1.01 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 275,000 | 1,595.97 | 438,893,369 | 1,345.00 | 369,875,000 | 1.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.48 |
| 建設業 | 6.94 | ||
| 食料品 | 3.28 | ||
| 繊維製品 | 0.92 | ||
| パルプ・紙 | 0.40 | ||
| 化学 | 4.69 | ||
| 医薬品 | 4.82 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.39 | ||
| 鉄鋼 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 1.77 | ||
| 金属製品 | 0.40 | ||
| 機械 | 4.27 | ||
| 電気機器 | 11.73 | ||
| 輸送用機器 | 10.79 | ||
| その他製品 | 0.42 | ||
| 電気・ガス業 | 1.42 | ||
| 陸運業 | 1.14 | ||
| 空運業 | 0.86 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 8.72 | ||
| 卸売業 | 5.25 | ||
| 小売業 | 3.09 | ||
| 銀行業 | 9.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.31 | ||
| 保険業 | 3.98 | ||
| その他金融業 | 2.35 | ||
| 不動産業 | 2.41 | ||
| サービス業 | 2.55 | ||
| 合 計 | 95.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
