有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

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【提出】: 2018/06/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	13,274,113,988	2.5714	34,133,056,709	2.6348	34,974,635,535	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	253,400	4,321.00	1,094,941,400	4,550.00	1,152,970,000	3.29
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	919,400	1,089.00	1,001,226,600	1,151.50	1,058,689,100	3.02
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	358,000	2,585.85	925,734,300	2,835.00	1,014,930,000	2.90
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,295,700	727.30	942,362,610	733.20	950,007,240	2.71
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	141,100	4,379.00	617,876,900	5,172.00	729,769,200	2.08
6	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,018,300	564.70	575,034,010	714.40	727,473,520	2.08
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	236,000	3,685.00	869,660,000	2,936.50	693,014,000	1.98
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	224,000	2,792.82	625,592,277	3,027.00	678,048,000	1.93
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	303,100	1,834.00	555,885,400	2,194.00	665,001,400	1.90
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	179,900	3,957.72	711,993,831	3,679.00	661,852,100	1.89
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	119,900	5,144.00	616,765,600	5,205.00	624,079,500	1.78
12	日本	株式	小松製作所	機械	159,100	3,285.00	522,643,500	3,750.00	596,625,000	1.70
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	71,100	7,000.00	497,700,000	7,181.00	510,569,100	1.45
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	111,100	3,997.00	444,066,700	4,010.00	445,511,000	1.27
15	日本	株式	電通	サービス業	79,800	5,022.96	400,832,981	5,180.00	413,364,000	1.18
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	29,400	16,251.16	477,784,157	13,850.00	407,190,000	1.16
17	日本	株式	住友商事	卸売業	196,400	1,762.54	346,162,991	1,969.50	386,809,800	1.10
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	78,700	4,314.00	339,511,800	4,590.00	361,233,000	1.03
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	186,600	1,907.10	355,866,537	1,924.00	359,018,400	1.02
20	日本	株式	アマダホールディングス	機械	266,100	1,267.00	337,148,700	1,317.00	350,453,700	1.00
21	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	53,800	6,664.45	358,547,870	6,470.00	348,086,000	0.99
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	216,700	1,480.00	320,716,000	1,605.50	347,911,850	0.99
23	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	424,400	928.83	394,198,980	816.00	346,310,400	0.99
24	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	115,300	2,758.00	317,997,400	2,930.00	337,829,000	0.96
25	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	588,300	612.00	360,039,600	574.00	337,684,200	0.96
26	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	566,000	536.00	303,376,000	586.00	331,676,000	0.94
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	50,300	5,917.26	297,638,337	6,560.00	329,968,000	0.94
28	日本	株式	千葉銀行	銀行業	371,000	832.00	308,672,000	884.00	327,964,000	0.93
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	194,700	1,505.50	293,120,850	1,674.00	325,927,800	0.93
30	日本	株式	日立金属	鉄鋼	244,900	1,584.39	388,019,278	1,256.00	307,594,400	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.48
		食料品	1.98
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.19
		医薬品	3.59
		石油・石炭製品	2.08
		ガラス・土石製品	1.94
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	1.97
		金属製品	1.21
		機械	5.28
		電気機器	9.29
		輸送用機器	12.32
		その他製品	1.49
		電気・ガス業	1.43
		陸運業	0.65
		空運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.01
		卸売業	8.21
		小売業	2.98
		銀行業	9.86
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	5.20
		その他金融業	1.99
		不動産業	1.94
		サービス業	2.89
合計			97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

開示資料

決算