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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

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【提出】: 2019/06/28 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	12,127,396,845	2.4355	29,536,338,194	2.4344	29,522,934,879	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	220,700	4,689.00	1,034,862,300	4,021.00	887,434,700	3.00
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,295,700	727.60	942,751,320	549.90	712,505,430	2.41
3	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	242,200	3,175.57	769,124,012	2,720.50	658,905,100	2.23
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	139,400	4,943.90	689,180,170	4,616.00	643,470,400	2.17
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	678,200	1,029.00	697,867,800	893.30	605,836,060	2.05
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	105,500	5,623.00	593,226,500	5,602.00	591,011,000	2.00
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	220,900	2,952.00	652,096,800	2,576.00	569,038,400	1.92
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	281,800	2,247.50	633,345,500	2,000.00	563,600,000	1.90
9	日本	株式	小松製作所	機械	180,800	3,306.78	597,866,657	2,852.00	515,641,600	1.74
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	156,200	3,608.00	563,569,600	3,056.00	477,347,200	1.61
11	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	867,800	832.58	722,520,398	540.70	469,219,460	1.58
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	141,800	3,356.00	475,880,800	3,111.00	441,139,800	1.49
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	178,900	2,989.50	534,821,550	2,410.50	431,238,450	1.46
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,400	6,760.00	415,064,000	6,905.00	423,967,000	1.43
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	106,400	3,649.00	388,253,600	3,689.00	392,509,600	1.32
16	日本	株式	任天堂	その他製品	9,400	32,010.54	300,899,083	38,000.00	357,200,000	1.20
17	日本	株式	電通	サービス業	76,900	5,610.00	431,409,000	4,535.00	348,741,500	1.18
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	219,900	1,890.24	415,665,890	1,509.00	331,829,100	1.12
19	日本	株式	アマダホールディングス	機械	256,700	1,116.00	286,477,200	1,236.00	317,281,200	1.07
20	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	49,300	6,130.00	302,209,000	6,300.00	310,590,000	1.05
21	日本	株式	信越化学工業	化学	29,200	8,790.53	256,683,665	10,430.00	304,556,000	1.03
22	日本	株式	三井物産	卸売業	166,300	2,050.62	341,019,158	1,794.00	298,342,200	1.01
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	77,000	4,863.47	374,487,952	3,859.00	297,143,000	1.00
24	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	115,300	3,145.00	362,618,500	2,575.00	296,897,500	1.00
25	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	113,200	3,175.00	359,410,000	2,576.00	291,603,200	0.98
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	179,700	1,866.00	335,320,200	1,571.50	282,398,550	0.95
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	178,000	1,496.50	266,377,000	1,582.00	281,596,000	0.95
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	67,600	4,397.97	297,302,772	4,112.00	277,971,200	0.94
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	120,400	2,886.13	347,490,760	2,288.00	275,475,200	0.93
30	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	438,700	742.83	325,880,371	623.00	273,310,100	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.12
		食料品	1.92
		繊維製品	0.89
		化学	7.79
		医薬品	4.14
		石油・石炭製品	2.19
		ガラス・土石製品	2.93
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	1.61
		金属製品	0.99
		機械	4.79
		電気機器	9.26
		輸送用機器	11.02
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	1.54
		陸運業	1.51
		空運業	0.49
		情報・通信業	7.54
		卸売業	7.38
		小売業	3.55
		銀行業	8.50
		証券、商品先物取引業	0.20
		保険業	3.89
		その他金融業	2.28
		不動産業	0.91
		サービス業	3.98
合計			97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

開示資料

決算