有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2016/12/22 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	18,209,659,473	1.9289	35,124,612,158	1.9955	36,337,375,478	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,020,000	992.40	1,012,248,000	1,068.50	1,089,870,000	2.99
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	270,000	3,460.00	934,200,000	3,653.00	986,310,000	2.71
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,770,000	523.00	925,710,000	544.60	963,942,000	2.65
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	200,000	4,185.00	837,000,000	3,994.00	798,800,000	2.19
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	215,000	3,329.00	715,735,000	3,404.00	731,860,000	2.01
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	172,000	4,103.00	705,716,000	4,149.00	713,628,000	1.96
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	250,000	2,513.00	628,250,000	2,640.50	660,125,000	1.81
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	140,000	4,622.00	647,080,000	4,660.00	652,400,000	1.79
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	480,000	1,279.50	614,160,000	1,328.50	637,680,000	1.75
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	155,000	3,913.00	606,515,000	4,094.00	634,570,000	1.74
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	215,000	2,671.50	574,372,500	2,886.00	620,490,000	1.70
12	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	290,000	1,971.00	571,590,000	2,133.00	618,570,000	1.70
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	130,000	4,889.78	635,672,073	4,700.00	611,000,000	1.68
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	95,000	6,015.00	571,425,000	6,079.00	577,505,000	1.58
15	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	105,000	4,631.74	486,333,562	4,597.00	482,685,000	1.32
16	日本	株式	小松製作所	機械	200,000	2,379.50	475,900,000	2,343.00	468,600,000	1.28
17	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	820,000	507.00	415,740,000	543.00	445,260,000	1.22
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	280,000	1,516.50	424,620,000	1,554.50	435,260,000	1.19
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	290,000	1,337.50	387,875,000	1,422.50	412,525,000	1.13
20	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	170,000	2,145.00	364,650,000	2,348.00	399,160,000	1.09
21	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	160,000	2,319.00	371,040,000	2,413.00	386,080,000	1.06
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	25,000	14,200.00	355,000,000	14,670.00	366,750,000	1.00
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	280,000	1,221.00	341,880,000	1,299.50	363,860,000	1.00
24	日本	株式	協和エクシオ	建設業	230,000	1,498.00	344,540,000	1,580.00	363,400,000	1.00
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	105,000	3,127.00	328,335,000	3,192.00	335,160,000	0.92
26	日本	株式	ミネベア	電気機器	310,000	1,034.00	320,540,000	1,074.00	332,940,000	0.91
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	143,100	2,355.50	337,072,050	2,291.00	327,842,100	0.90
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,850,000	172.40	318,940,000	177.10	327,635,000	0.90
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	210,000	1,568.50	329,385,000	1,559.50	327,495,000	0.90
30	日本	株式	ローソン	小売業	40,000	7,880.00	315,200,000	7,980.00	319,200,000	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.32
		建設業	6.25
		食料品	2.19
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.43
		化学	4.49
		医薬品	5.87
		石油・石炭製品	1.42
		ガラス・土石製品	0.30
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	2.30
		金属製品	1.48
		機械	6.04
		電気機器	9.75
		輸送用機器	8.36
		精密機器	0.06
		その他製品	0.29
		電気・ガス業	2.30
		陸運業	2.28
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	8.53
		卸売業	5.60
		小売業	4.56
		銀行業	8.87
		保険業	4.51
		その他金融業	2.18
		不動産業	2.43
		サービス業	3.12
合計			96.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

開示資料

決算