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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】: 2023/06/30 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	11,226,438,565	3.4901	39,182,374,854	3.6425	40,892,302,473	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	394,800	3,996.95	1,577,999,653	4,149.00	1,638,025,200	3.18
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	784,400	1,941.70	1,523,072,821	1,857.00	1,456,630,800	2.83
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	391,400	3,222.04	1,261,107,853	3,588.00	1,404,343,200	2.73
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	478,700	2,616.40	1,252,472,790	2,720.00	1,302,064,000	2.53
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	365,700	3,033.53	1,109,361,973	3,457.00	1,264,224,900	2.45
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,465,800	670.07	982,202,529	852.90	1,250,180,820	2.43
7	日本	株式	三井物産	卸売業	295,200	3,346.38	987,854,043	4,229.00	1,248,400,800	2.42
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	537,500	2,109.29	1,133,745,957	2,300.00	1,236,250,000	2.40
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	227,200	4,363.26	991,334,828	5,243.00	1,191,209,600	2.31
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	552,100	1,915.42	1,057,506,319	2,048.00	1,130,700,800	2.19
11	日本	株式	信越化学工業	化学	284,500	3,091.78	879,613,668	3,863.00	1,099,023,500	2.13
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	185,600	4,151.45	770,509,120	5,549.00	1,029,894,400	2.00
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	64,500	12,629.47	814,600,861	15,495.00	999,427,500	1.94
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	116,000	7,096.66	823,213,571	8,151.00	945,516,000	1.83
15	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	88,800	7,559.13	671,251,228	7,850.00	697,080,000	1.35
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	389,400	1,329.92	517,874,479	1,679.00	653,802,600	1.27
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	81,600	6,959.59	567,902,795	7,880.00	643,008,000	1.25
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	127,000	4,119.00	523,113,000	5,018.00	637,286,000	1.23
19	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	419,000	1,160.52	486,259,018	1,470.00	615,930,000	1.19
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	161,200	3,628.02	584,837,671	3,504.00	564,844,800	1.09
21	日本	株式	小松製作所	機械	167,100	2,649.99	442,813,329	3,344.00	558,782,400	1.08
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	345,500	1,634.29	564,650,095	1,591.00	549,690,500	1.06
23	日本	株式	INPEX	鉱業	365,100	1,472.80	537,720,047	1,473.00	537,792,300	1.04
24	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	106,000	4,671.96	495,228,130	5,050.00	535,300,000	1.04
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	63,600	6,357.00	404,305,200	7,485.00	476,046,000	0.92
26	日本	株式	大林組	建設業	412,200	977.31	402,847,859	1,132.00	466,610,400	0.90
27	日本	株式	リコー	電気機器	405,000	1,034.81	419,099,279	1,121.00	454,005,000	0.88
28	日本	株式	TDK	電気機器	96,900	4,597.14	445,463,205	4,645.00	450,100,500	0.87
29	日本	株式	三井化学	化学	131,600	2,918.89	384,126,432	3,415.00	449,414,000	0.87
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	74,500	5,735.00	427,257,500	5,891.00	438,879,500	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.04
		建設業	5.79
		食料品	3.83
		パルプ・紙	0.48
		化学	8.02
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.43
		ガラス・土石製品	1.87
		非鉄金属	1.46
		金属製品	1.67
		機械	2.94
		電気機器	13.59
		輸送用機器	10.55
		精密機器	0.56
		その他製品	1.71
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	3.15
		海運業	0.56
		情報・通信業	7.78
		卸売業	6.92
		小売業	1.78
		銀行業	6.16
		保険業	3.27
		その他金融業	3.02
		不動産業	1.05
		サービス業	2.19
合計			97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算