有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)

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【提出】: 2024/06/28 9:42
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	33,690,270,126	5.3229	179,331,795,508	5.3421	179,976,792,040	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,814,800	1,689.53	6,445,222,798	1,812.00	6,912,417,600	3.25
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,963,700	2,836.15	5,569,363,600	3,241.00	6,364,351,700	2.99
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,215,800	3,490.86	4,244,198,224	4,991.00	6,068,057,800	2.85
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	33,498,300	176.39	5,908,933,041	170.80	5,721,509,640	2.69
5	日本	株式	三井物産	卸売業	724,900	5,483.08	3,974,690,775	7,639.00	5,537,511,100	2.60
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	756,300	5,991.44	4,531,333,428	7,136.00	5,396,956,800	2.53
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,444,900	2,672.65	3,861,712,485	3,638.00	5,256,546,200	2.47
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,173,600	4,175.07	4,899,870,367	4,440.00	5,210,784,000	2.45
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	570,100	7,590.94	4,327,598,640	8,980.00	5,119,498,000	2.40
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,815,600	2,440.92	4,431,736,296	2,691.50	4,886,687,400	2.29
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,125,500	1,885.71	4,008,096,115	1,999.50	4,249,937,250	1.99
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,666,200	1,260.00	3,359,412,000	1,579.50	4,211,262,900	1.98
13	日本	株式	小松製作所	機械	840,800	4,110.64	3,456,234,381	4,755.00	3,998,004,000	1.88
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,532,400	1,861.32	4,713,627,392	1,514.00	3,834,053,600	1.80
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,291,900	2,803.74	3,622,154,050	2,903.50	3,751,031,650	1.76
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	742,800	3,773.62	2,803,045,229	4,280.00	3,179,184,000	1.49
17	日本	株式	信越化学工業	化学	463,700	4,561.39	2,115,116,543	6,195.00	2,872,621,500	1.35
18	日本	株式	クボタ	機械	1,099,700	2,194.73	2,413,555,554	2,545.50	2,799,286,350	1.31
19	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	343,400	7,773.41	2,669,390,883	8,066.00	2,769,864,400	1.30
20	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	471,500	5,262.81	2,481,415,306	5,833.00	2,750,259,500	1.29
21	日本	株式	三井化学	化学	570,600	3,972.66	2,266,803,719	4,504.00	2,569,982,400	1.20
22	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	2,238,500	682.74	1,528,334,179	1,074.50	2,405,268,250	1.13
23	日本	株式	SUMCO	金属製品	986,300	1,988.22	1,960,988,490	2,384.00	2,351,339,200	1.10
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	304,600	5,960.06	1,815,434,624	6,979.00	2,125,803,400	1.00
25	日本	株式	アマダ	機械	1,200,700	1,520.78	1,826,009,529	1,727.50	2,074,209,250	0.97
26	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	1,518,900	1,238.37	1,880,974,538	1,318.00	2,001,910,200	0.94
27	日本	株式	リコー	電気機器	1,386,100	1,225.24	1,698,310,411	1,366.50	1,894,105,650	0.89
28	日本	株式	ニチレイ	食料品	477,700	3,362.84	1,606,431,588	3,956.00	1,889,781,200	0.88
29	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	1,022,100	1,957.08	2,000,332,880	1,844.50	1,885,263,450	0.88
30	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	448,700	3,756.38	1,685,489,161	4,197.00	1,883,193,900	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.80
		鉱業	0.61
		建設業	5.16
		食料品	3.05
		パルプ・紙	0.74
		化学	7.37
		医薬品	2.25
		石油・石炭製品	1.71
		ゴム製品	1.08
		ガラス・土石製品	2.84
		鉄鋼	0.48
		非鉄金属	2.22
		金属製品	2.35
		機械	6.98
		電気機器	10.10
		輸送用機器	11.66
		精密機器	0.53
		その他製品	0.26
		電気・ガス業	2.21
		陸運業	3.80
		海運業	1.09
		倉庫・運輸関連業	0.60
		情報・通信業	4.11
		卸売業	8.46
		小売業	0.51
		銀行業	7.27
		保険業	3.02
		その他金融業	3.09
		不動産業	0.69
		サービス業	2.27
合計			97.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)

開示資料

決算