有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/06/25 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	9,420,392,091	3.0213	28,461,830,625	2.9588	27,873,056,118	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	297,500	2,628.50	781,978,750	3,408.00	1,013,880,000	2.69
2	日本	株式	三井物産	卸売業	437,700	1,833.41	802,483,557	2,303.50	1,008,241,950	2.68
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	123,400	6,911.00	852,817,400	8,127.00	1,002,871,800	2.66
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	339,800	2,257.00	766,928,600	2,755.00	936,149,000	2.49
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	276,900	2,625.34	726,958,072	3,232.00	894,940,800	2.38
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	155,300	4,807.18	746,555,247	5,230.00	812,219,000	2.16
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	242,700	2,708.40	657,328,680	3,306.00	802,366,200	2.13
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	473,800	1,404.00	665,215,200	1,682.00	796,931,600	2.12
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	214,100	2,873.27	615,167,107	3,720.00	796,452,000	2.11
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	442,500	1,375.50	608,658,750	1,757.50	777,693,750	2.06
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	124,000	4,250.04	527,006,153	5,381.00	667,244,000	1.77
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,072,500	427.10	458,064,750	578.00	619,905,000	1.64
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	424,000	1,195.00	506,680,000	1,409.50	597,628,000	1.59
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	141,500	2,997.50	424,146,250	3,802.00	537,983,000	1.43
15	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,104,300	384.35	424,437,705	471.20	520,346,160	1.38
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	106,900	3,528.00	377,143,200	4,699.00	502,323,100	1.33
17	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	69,700	5,361.99	373,731,387	7,087.00	493,963,900	1.31
18	日本	株式	小松製作所	機械	148,300	2,456.50	364,298,950	3,205.00	475,301,500	1.26
19	日本	株式	信越化学工業	化学	24,400	14,462.64	352,888,550	18,450.00	450,180,000	1.19
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	135,900	3,036.94	412,720,877	3,235.00	439,636,500	1.17
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	28,410.00	255,690,000	48,320.00	434,880,000	1.15
22	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	92,200	4,240.58	390,981,970	4,565.00	420,893,000	1.12
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	46,600	7,067.98	329,368,313	8,703.00	405,559,800	1.07
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	245,000	1,541.19	377,593,442	1,640.50	401,922,500	1.06
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	130,000	2,531.50	329,095,000	3,020.00	392,600,000	1.04
26	日本	株式	富士電機	電気機器	78,500	3,270.00	256,695,000	4,975.00	390,537,500	1.03
27	日本	株式	三井化学	化学	99,700	2,642.00	263,407,400	3,440.00	342,968,000	0.91
28	日本	株式	大成建設	建設業	81,800	3,579.10	292,770,870	4,030.00	329,654,000	0.87
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	53,800	5,049.00	271,636,200	6,032.00	324,521,600	0.86
30	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	121,100	2,033.81	246,294,781	2,637.00	319,340,700	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.40
		鉱業	0.38
		建設業	4.47
		食料品	2.38
		パルプ・紙	0.15
		化学	9.52
		医薬品	4.30
		石油・石炭製品	1.38
		ゴム製品	0.42
		ガラス・土石製品	2.23
		非鉄金属	0.98
		金属製品	1.06
		機械	3.95
		電気機器	13.65
		輸送用機器	7.85
		精密機器	0.30
		その他製品	0.95
		電気・ガス業	1.80
		陸運業	2.53
		情報・通信業	9.84
		卸売業	9.10
		小売業	2.48
		銀行業	7.19
		保険業	2.83
		その他金融業	2.50
		不動産業	1.49
		サービス業	3.02
合計			97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算