有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2015/12/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	20,877,053,515	2.0228	42,230,103,851	2.0857	43,543,270,516	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	200,000	7,316.00	1,463,200,000	7,469.00	1,493,800,000	3.43
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,800,000	759.70	1,367,460,000	790.60	1,423,080,000	3.26
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	300,000	4,287.00	1,286,100,000	4,486.00	1,345,800,000	3.09
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	300,000	4,037.00	1,211,100,000	4,211.00	1,263,300,000	2.90
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,400,000	235.20	1,034,880,000	250.30	1,101,320,000	2.52
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	180,000	5,467.00	984,060,000	5,930.00	1,067,400,000	2.45
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	700,000	1,217.00	851,900,000	1,266.50	886,550,000	2.03
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	295,000	2,664.50	786,027,500	2,946.00	869,070,000	1.99
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	175,000	4,548.00	795,900,000	4,692.00	821,100,000	1.88
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	500,000	1,471.50	735,750,000	1,524.00	762,000,000	1.74
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	160,000	4,541.00	726,560,000	4,728.00	756,480,000	1.73
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	310,000	2,135.50	662,005,000	2,357.50	730,825,000	1.67
13	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	540,000	1,258.00	679,320,000	1,259.00	679,860,000	1.56
14	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	125,000	4,535.00	566,875,000	4,835.00	604,375,000	1.38
15	日本	株式	しまむら	小売業	44,000	13,760.00	605,440,000	13,670.00	601,480,000	1.38
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,000	4,771.00	572,520,000	4,860.00	583,200,000	1.33
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	180,000	3,097.00	557,460,000	3,196.00	575,280,000	1.32
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	325,000	1,583.50	514,637,500	1,765.00	573,625,000	1.31
19	日本	株式	ファナック	電気機器	26,000	20,095.00	522,470,000	21,555.00	560,430,000	1.28
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	240,000	2,231.50	535,560,000	2,212.50	531,000,000	1.21
21	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,080,000	487.10	526,068,000	476.00	514,080,000	1.18
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	400,000	1,241.50	496,600,000	1,270.00	508,000,000	1.16
23	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	200,000	2,513.50	502,700,000	2,471.00	494,200,000	1.13
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	235,000	2,049.00	481,515,000	2,024.50	475,757,500	1.09
25	日本	株式	アズビル	電気機器	150,000	2,909.00	436,350,000	3,070.00	460,500,000	1.05
26	日本	株式	大東建託	建設業	34,000	12,715.00	432,310,000	13,140.00	446,760,000	1.02
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	110,000	3,895.00	428,450,000	4,044.00	444,840,000	1.02
28	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	115,000	3,200.00	368,000,000	3,495.00	401,925,000	0.92
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	80,000	4,395.00	351,600,000	4,735.00	378,800,000	0.86
30	日本	株式	日立国際電気	電気機器	225,000	1,437.00	323,325,000	1,680.00	378,000,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.29
		食料品	3.49
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.43
		化学	4.37
		医薬品	4.49
		石油・石炭製品	2.74
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.27
		鉄鋼	2.16
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.22
		機械	4.11
		電気機器	10.63
		輸送用機器	10.57
		その他製品	0.28
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	0.46
		空運業	0.63
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	11.20
		卸売業	5.95
		小売業	4.50
		銀行業	10.07
		証券、商品先物取引業	0.63
		保険業	3.13
		その他金融業	1.65
		不動産業	1.59
		サービス業	2.11
合計			96.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

開示資料

決算