有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株投信 マザーファンド | 20,877,053,515 | 2.0228 | 42,230,103,851 | 2.0857 | 43,543,270,516 | 99.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 200,000 | 7,316.00 | 1,463,200,000 | 7,469.00 | 1,493,800,000 | 3.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,800,000 | 759.70 | 1,367,460,000 | 790.60 | 1,423,080,000 | 3.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 300,000 | 4,287.00 | 1,286,100,000 | 4,486.00 | 1,345,800,000 | 3.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 300,000 | 4,037.00 | 1,211,100,000 | 4,211.00 | 1,263,300,000 | 2.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,400,000 | 235.20 | 1,034,880,000 | 250.30 | 1,101,320,000 | 2.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 180,000 | 5,467.00 | 984,060,000 | 5,930.00 | 1,067,400,000 | 2.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 700,000 | 1,217.00 | 851,900,000 | 1,266.50 | 886,550,000 | 2.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 295,000 | 2,664.50 | 786,027,500 | 2,946.00 | 869,070,000 | 1.99 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 175,000 | 4,548.00 | 795,900,000 | 4,692.00 | 821,100,000 | 1.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 500,000 | 1,471.50 | 735,750,000 | 1,524.00 | 762,000,000 | 1.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 160,000 | 4,541.00 | 726,560,000 | 4,728.00 | 756,480,000 | 1.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 310,000 | 2,135.50 | 662,005,000 | 2,357.50 | 730,825,000 | 1.67 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 540,000 | 1,258.00 | 679,320,000 | 1,259.00 | 679,860,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 125,000 | 4,535.00 | 566,875,000 | 4,835.00 | 604,375,000 | 1.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 44,000 | 13,760.00 | 605,440,000 | 13,670.00 | 601,480,000 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 120,000 | 4,771.00 | 572,520,000 | 4,860.00 | 583,200,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 180,000 | 3,097.00 | 557,460,000 | 3,196.00 | 575,280,000 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 325,000 | 1,583.50 | 514,637,500 | 1,765.00 | 573,625,000 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,000 | 20,095.00 | 522,470,000 | 21,555.00 | 560,430,000 | 1.28 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 240,000 | 2,231.50 | 535,560,000 | 2,212.50 | 531,000,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,080,000 | 487.10 | 526,068,000 | 476.00 | 514,080,000 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 400,000 | 1,241.50 | 496,600,000 | 1,270.00 | 508,000,000 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 200,000 | 2,513.50 | 502,700,000 | 2,471.00 | 494,200,000 | 1.13 |
| 24 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 235,000 | 2,049.00 | 481,515,000 | 2,024.50 | 475,757,500 | 1.09 |
| 25 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 150,000 | 2,909.00 | 436,350,000 | 3,070.00 | 460,500,000 | 1.05 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 34,000 | 12,715.00 | 432,310,000 | 13,140.00 | 446,760,000 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 110,000 | 3,895.00 | 428,450,000 | 4,044.00 | 444,840,000 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 115,000 | 3,200.00 | 368,000,000 | 3,495.00 | 401,925,000 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 80,000 | 4,395.00 | 351,600,000 | 4,735.00 | 378,800,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 225,000 | 1,437.00 | 323,325,000 | 1,680.00 | 378,000,000 | 0.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.29 |
| 食料品 | 3.49 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.43 | ||
| 化学 | 4.37 | ||
| 医薬品 | 4.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.74 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.27 | ||
| 鉄鋼 | 2.16 | ||
| 非鉄金属 | 0.66 | ||
| 金属製品 | 0.22 | ||
| 機械 | 4.11 | ||
| 電気機器 | 10.63 | ||
| 輸送用機器 | 10.57 | ||
| その他製品 | 0.28 | ||
| 電気・ガス業 | 1.88 | ||
| 陸運業 | 0.46 | ||
| 空運業 | 0.63 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.32 | ||
| 情報・通信業 | 11.20 | ||
| 卸売業 | 5.95 | ||
| 小売業 | 4.50 | ||
| 銀行業 | 10.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.63 | ||
| 保険業 | 3.13 | ||
| その他金融業 | 1.65 | ||
| 不動産業 | 1.59 | ||
| サービス業 | 2.11 | ||
| 合 計 | 96.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
