有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】: 2019/12/27 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	11,455,010,440	2.4380	27,927,315,453	2.6090	29,886,122,237	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	206,200	3,615.00	745,413,000	3,880.00	800,056,000	2.67
2	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	231,100	2,930.00	677,123,000	3,123.00	721,725,300	2.41
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	132,600	5,388.00	714,448,800	5,376.00	712,857,600	2.38
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	348,400	1,547.50	539,149,000	1,858.50	647,501,400	2.16
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	362,600	1,428.00	517,792,800	1,556.50	564,386,900	1.88
6	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,090,700	485.94	530,024,267	509.40	555,602,580	1.85
7	日本	株式	小松製作所	機械	216,100	2,391.43	516,788,706	2,559.00	552,999,900	1.85
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	144,700	3,500.00	506,450,000	3,735.00	540,454,500	1.80
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	218,300	2,356.50	514,423,950	2,456.00	536,144,800	1.79
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	89,600	5,549.00	497,190,400	5,868.00	525,772,800	1.75
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	222,600	2,188.50	487,160,100	2,271.00	505,524,600	1.69
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	813,300	529.70	430,805,010	569.80	463,418,340	1.55
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,000	7,108.00	419,372,000	7,542.00	444,978,000	1.48
14	日本	株式	三井物産	卸売業	227,400	1,754.67	399,012,221	1,867.50	424,669,500	1.42
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	130,200	2,654.84	345,661,362	2,764.00	359,872,800	1.20
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,000	21,375.00	342,000,000	22,075.00	353,200,000	1.18
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	84,500	3,931.00	332,169,500	4,069.00	343,830,500	1.15
18	日本	株式	TDK	電気機器	30,800	9,880.00	304,304,000	10,830.00	333,564,000	1.11
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	178,500	1,625.50	290,151,750	1,785.50	318,711,750	1.06
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	145,100	1,927.00	279,607,700	2,140.00	310,514,000	1.03
21	日本	株式	ピジョン	その他製品	58,300	4,535.00	264,390,500	5,320.00	310,156,000	1.03
22	日本	株式	電通	サービス業	76,900	3,605.00	277,224,500	3,890.00	299,141,000	1.00
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	428,800	656.50	281,507,200	689.40	295,614,720	0.98
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	99,400	2,765.00	274,841,000	2,942.00	292,434,800	0.97
25	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	115,300	2,301.00	265,305,300	2,439.00	281,216,700	0.94
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	218,500	1,167.50	255,098,750	1,267.50	276,948,750	0.92
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	47,200	5,680.00	268,096,000	5,863.00	276,733,600	0.92
28	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	68,400	3,714.02	254,039,571	3,976.00	271,958,400	0.90
29	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	69,600	3,355.00	233,508,000	3,830.00	266,568,000	0.89
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	154,900	1,622.50	251,325,250	1,706.50	264,336,850	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.73
		食料品	1.79
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.29
		化学	8.23
		医薬品	4.60
		石油・石炭製品	2.05
		ゴム製品	0.42
		ガラス・土石製品	3.37
		鉄鋼	1.14
		非鉄金属	1.48
		金属製品	1.61
		機械	5.33
		電気機器	12.51
		輸送用機器	9.39
		精密機器	0.83
		その他製品	1.03
		電気・ガス業	1.64
		陸運業	1.77
		空運業	0.68
		情報・通信業	6.72
		卸売業	6.54
		小売業	3.16
		銀行業	6.15
		保険業	3.68
		その他金融業	2.25
		不動産業	1.13
		サービス業	3.07
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

開示資料

決算