有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】: 2025/12/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	34,851,987,067	6.2438	217,608,836,849	6.3995	223,035,291,235	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,197,600	2,285.00	7,306,516,000	2,330.00	7,450,408,000	2.82
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,339,400	2,898.50	6,780,750,900	3,138.00	7,341,037,200	2.78
3	日本	株式	三井物産	卸売業	1,909,300	3,714.00	7,091,140,200	3,802.00	7,259,158,600	2.75
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200,300	29,280.00	5,864,784,000	34,180.00	6,846,254,000	2.59
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,149,300	6,328.00	7,272,770,400	5,782.00	6,645,252,600	2.52
6	日本	株式	NTT	情報・通信業	41,477,400	152.80	6,337,746,720	158.40	6,570,020,160	2.49
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,708,200	3,774.00	6,446,746,800	3,760.00	6,422,832,000	2.43
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,141,100	4,756.00	5,427,071,600	5,149.00	5,875,523,900	2.22
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,707,700	2,842.00	4,853,283,400	3,392.00	5,792,518,400	2.19
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,328,800	1,556.00	5,179,612,800	1,560.00	5,192,928,000	1.97
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,739,800	1,896.50	5,196,030,700	1,895.00	5,191,921,000	1.97
12	日本	株式	第一三共	医薬品	1,349,400	4,064.00	5,483,961,600	3,669.00	4,950,948,600	1.87
13	日本	株式	信越化学工業	化学	1,044,900	5,020.00	5,245,398,000	4,655.00	4,864,009,500	1.84
14	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	1,121,800	4,127.00	4,629,668,600	4,231.00	4,746,335,800	1.80
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,139,900	3,991.00	4,549,340,900	4,163.00	4,745,403,700	1.80
16	日本	株式	小松製作所	機械	909,200	5,325.00	4,841,490,000	5,166.00	4,696,927,200	1.78
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	393,600	8,539.00	3,360,950,400	8,931.00	3,515,241,600	1.33
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	538,000	4,535.00	2,439,830,000	5,650.00	3,039,700,000	1.15
19	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	617,600	4,829.00	2,982,390,400	4,820.00	2,976,832,000	1.12
20	日本	株式	三井金属	非鉄金属	187,700	13,660.00	2,563,982,000	15,760.00	2,958,152,000	1.12
21	日本	株式	京セラ	電気機器	1,388,000	1,992.00	2,764,896,000	2,050.00	2,845,400,000	1.07
22	日本	株式	アマダ	機械	1,524,700	1,866.50	2,845,852,550	1,843.00	2,810,022,100	1.06
23	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	135,700	19,440.00	2,638,008,000	20,700.00	2,808,990,000	1.06
24	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	789,400	3,522.00	2,780,266,800	3,321.00	2,621,597,400	0.99
25	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,507,700	1,710.50	2,578,920,850	1,728.00	2,605,305,600	0.98
26	日本	株式	五洋建設	建設業	1,780,700	1,238.50	2,205,396,950	1,414.50	2,518,800,150	0.95
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,575,900	1,657.50	2,612,054,250	1,577.50	2,485,982,250	0.94
28	日本	株式	住友商事	卸売業	538,700	4,468.00	2,406,911,600	4,486.00	2,416,608,200	0.91
29	日本	株式	東京精密	精密機器	223,900	10,260.00	2,297,214,000	10,660.00	2,386,774,000	0.90
30	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,429,100	927.90	2,253,961,890	972.80	2,363,028,480	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.81
		建設業	4.33
		食料品	2.96
		パルプ・紙	0.41
		化学	6.69
		医薬品	3.54
		石油・石炭製品	1.69
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	1.51
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	2.65
		金属製品	1.63
		機械	5.82
		電気機器	12.21
		輸送用機器	9.20
		精密機器	1.64
		その他製品	0.48
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	1.66
		海運業	1.14
		空運業	0.60
		情報・通信業	2.78
		卸売業	9.49
		小売業	0.45
		銀行業	11.87
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	5.16
		その他金融業	2.43
		不動産業	1.41
		サービス業	1.26
合計			97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/11-2025/10/10)

開示資料

決算