有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2017/12/22 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	14,343,954,948	2.4909	35,729,357,380	2.5836	37,059,042,003	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	261,800	4,321.00	1,131,237,800	4,517.00	1,182,550,600	3.19
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,502,100	727.30	1,092,477,330	762.50	1,145,351,250	3.09
3	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	998,400	1,089.00	1,087,257,600	1,098.50	1,096,742,400	2.95
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	365,800	2,585.85	945,904,394	2,741.00	1,002,657,800	2.70
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	236,000	3,685.00	869,660,000	3,747.00	884,292,000	2.38
6	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,428,100	564.70	806,448,070	583.20	832,867,920	2.24
7	日本	株式	三井物産	卸売業	479,700	1,627.50	780,711,750	1,689.00	810,213,300	2.18
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	125,700	6,147.00	772,677,900	6,395.00	803,851,500	2.16
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	179,400	3,997.00	717,061,800	4,140.00	742,716,000	2.00
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	148,200	4,379.00	648,967,800	4,855.00	719,511,000	1.94
11	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	149,000	4,314.00	642,786,000	4,539.00	676,311,000	1.82
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	119,900	5,144.00	616,765,600	5,473.00	656,212,700	1.77
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	166,900	3,972.00	662,926,800	3,888.00	648,907,200	1.75
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	303,100	1,834.00	555,885,400	1,978.00	599,531,800	1.61
15	日本	株式	小松製作所	機械	159,100	3,285.00	522,643,500	3,697.00	588,192,700	1.58
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	74,300	7,000.00	520,100,000	6,990.00	519,357,000	1.40
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	264,300	1,774.00	468,868,200	1,931.50	510,495,450	1.37
18	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	820,000	612.00	501,840,000	602.00	493,640,000	1.33
19	日本	株式	ローム	電気機器	37,900	9,881.19	374,497,143	10,460.00	396,434,000	1.06
20	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	82,000	4,520.00	370,640,000	4,732.00	388,024,000	1.04
21	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	123,000	3,070.00	377,610,000	3,110.00	382,530,000	1.03
22	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	424,400	928.83	394,198,980	901.00	382,384,400	1.03
23	日本	株式	アマダホールディングス	機械	266,100	1,267.00	337,148,700	1,401.00	372,806,100	1.00
24	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	53,800	6,664.45	358,547,870	6,910.00	371,758,000	1.00
25	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	241,600	1,472.00	355,635,200	1,482.00	358,051,200	0.96
26	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	360,000	952.00	342,720,000	988.00	355,680,000	0.95
27	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	297,400	1,118.00	332,493,200	1,177.50	350,188,500	0.94
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	377,000	819.20	308,838,400	897.00	338,169,000	0.91
29	日本	株式	日立金属	鉄鋼	229,800	1,590.00	365,382,000	1,462.00	335,967,600	0.90
30	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	566,000	536.00	303,376,000	581.00	328,846,000	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.26
		食料品	2.38
		パルプ・紙	0.20
		化学	4.90
		医薬品	5.31
		石油・石炭製品	2.24
		ガラス・土石製品	1.61
		鉄鋼	0.90
		非鉄金属	1.89
		金属製品	1.36
		機械	6.53
		電気機器	9.09
		輸送用機器	11.72
		その他製品	0.39
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	0.81
		空運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.63
		卸売業	6.94
		小売業	2.87
		銀行業	10.54
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	5.84
		その他金融業	1.48
		不動産業	1.95
		サービス業	3.57
合計			97.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

開示資料

決算