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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/06/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	10,646,130,435	2.1492	22,880,663,531	2.2099	23,526,883,648	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	265,200	2,694.00	714,448,800	2,443.00	647,883,600	2.75
2	日本	株式	三井物産	卸売業	366,200	1,812.76	663,832,793	1,514.00	554,426,800	2.35
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	211,000	2,713.02	572,447,977	2,610.50	550,815,500	2.34
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	378,900	1,433.55	543,173,004	1,340.50	507,915,450	2.15
5	日本	株式	小松製作所	機械	236,700	2,379.43	563,212,300	2,062.50	488,193,750	2.07
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	171,700	3,461.34	594,313,087	2,757.50	473,462,750	2.01
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	222,600	2,188.50	487,160,100	2,125.00	473,025,000	2.01
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	355,000	1,773.65	629,646,631	1,289.00	457,595,000	1.94
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	89,600	5,549.00	497,190,400	5,086.00	455,705,600	1.93
10	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,179,200	483.53	570,179,109	382.70	451,279,840	1.91
11	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	139,400	3,852.99	537,107,745	3,161.00	440,643,400	1.87
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	190,200	2,700.77	513,687,158	2,300.00	437,460,000	1.85
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	291,800	1,497.12	436,859,621	1,464.00	427,195,200	1.81
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,000	7,108.00	419,372,000	6,666.00	393,294,000	1.67
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	126,900	3,615.00	458,743,500	2,844.00	360,903,600	1.53
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	813,300	529.70	430,805,010	434.30	353,216,190	1.50
17	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	156,100	2,930.00	457,373,000	2,175.00	339,517,500	1.44
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	141,300	2,356.50	332,973,450	2,014.50	284,648,850	1.20
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,800	21,375.00	252,225,000	22,940.00	270,692,000	1.15
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	297,200	928.29	275,887,788	826.80	245,724,960	1.04
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	178,500	1,625.50	290,151,750	1,361.00	242,938,500	1.03
22	日本	株式	富士通	電気機器	22,000	8,791.00	193,402,000	10,535.00	231,770,000	0.98
23	日本	株式	協和エクシオ	建設業	83,800	2,494.81	209,065,457	2,639.00	221,148,200	0.93
24	日本	株式	第一三共	医薬品	29,800	6,496.00	193,580,800	7,382.00	219,983,600	0.93
25	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	72,700	2,925.60	212,691,695	2,998.00	217,954,600	0.92
26	日本	株式	日本通運	陸運業	41,000	5,540.00	227,140,000	5,290.00	216,890,000	0.92
27	日本	株式	ピジョン	その他製品	56,300	4,430.32	249,427,578	3,835.00	215,910,500	0.91
28	日本	株式	信越化学工業	化学	17,300	11,550.00	199,815,000	12,015.00	207,859,500	0.88
29	日本	株式	日東電工	化学	37,700	5,293.00	199,546,100	5,410.00	203,957,000	0.86
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	15,600	8,150.00	127,140,000	12,810.00	199,836,000	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.55
		建設業	6.36
		食料品	1.20
		パルプ・紙	0.19
		化学	7.88
		医薬品	3.45
		石油・石炭製品	1.91
		ゴム製品	0.45
		ガラス・土石製品	2.94
		鉄鋼	0.41
		非鉄金属	1.63
		金属製品	1.46
		機械	5.76
		電気機器	11.25
		輸送用機器	7.13
		その他製品	0.91
		電気・ガス業	2.30
		陸運業	2.45
		空運業	0.23
		情報・通信業	8.52
		卸売業	8.05
		小売業	2.55
		銀行業	6.10
		保険業	3.90
		その他金融業	3.07
		不動産業	0.58
		サービス業	4.33
合計			95.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算