有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/12/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	10,154,362,886	2.4328	24,703,534,030	2.3263	23,622,094,381	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	123,400	6,911.00	852,817,400	6,803.00	839,490,200	2.59
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	291,400	2,708.40	789,228,595	2,792.50	813,734,500	2.51
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	606,600	1,404.00	851,666,400	1,340.00	812,844,000	2.51
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	364,300	2,257.00	822,225,100	2,196.00	800,002,800	2.47
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	319,900	2,628.50	840,857,150	2,500.00	799,750,000	2.47
6	日本	株式	三井物産	卸売業	476,200	1,832.50	872,636,500	1,630.00	776,206,000	2.40
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	146,600	4,778.00	700,454,800	4,659.00	683,009,400	2.11
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	175,000	3,876.00	678,300,000	3,887.00	680,225,000	2.10
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	234,400	2,854.50	669,094,800	2,783.50	652,452,400	2.02
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	526,900	1,375.50	724,750,950	1,215.50	640,446,950	1.98
11	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,783,000	384.35	685,311,946	350.60	625,119,800	1.93
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	245,600	2,531.50	621,736,400	2,325.50	571,142,800	1.76
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	224,500	2,534.50	568,995,250	2,435.00	546,657,500	1.69
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	424,000	1,195.00	506,680,000	1,212.50	514,100,000	1.59
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,114,100	427.10	475,832,110	410.20	457,003,820	1.41
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	141,500	2,997.50	424,146,250	2,881.00	407,661,500	1.26
17	日本	株式	小松製作所	機械	167,400	2,456.50	411,218,100	2,341.00	391,883,400	1.21
18	日本	株式	信越化学工業	化学	25,900	14,110.00	365,449,000	13,890.00	359,751,000	1.11
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	47,100	6,866.00	323,388,600	7,267.00	342,275,700	1.05
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	106,900	3,528.00	377,143,200	3,179.00	339,835,100	1.05
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,600	28,410.00	329,556,000	27,900.00	323,640,000	1.00
22	日本	株式	第一三共	医薬品	117,300	2,838.00	332,897,400	2,748.00	322,340,400	0.99
23	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	60,400	5,192.00	313,596,800	5,318.00	321,207,200	0.99
24	日本	株式	日東電工	化学	43,700	7,130.00	311,581,000	7,310.00	319,447,000	0.98
25	日本	株式	マブチモーター	電気機器	71,700	4,225.00	302,932,500	4,290.00	307,593,000	0.95
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	112,100	2,895.00	324,529,500	2,735.50	306,649,550	0.94
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	185,100	1,567.00	290,051,700	1,585.00	293,383,500	0.90
28	日本	株式	三井化学	化学	107,200	2,642.00	283,222,400	2,666.00	285,795,200	0.88
29	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	176,500	1,615.50	285,135,750	1,546.50	272,957,250	0.84
30	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	35,200	7,660.94	269,665,277	7,560.00	266,112,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.74
		建設業	4.71
		食料品	1.78
		パルプ・紙	0.43
		化学	9.42
		医薬品	3.93
		石油・石炭製品	1.93
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	2.46
		鉄鋼	0.39
		非鉄金属	1.05
		金属製品	1.84
		機械	4.60
		電気機器	12.87
		輸送用機器	6.52
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	2.02
		陸運業	2.49
		情報・通信業	11.09
		卸売業	8.94
		小売業	2.38
		銀行業	6.11
		保険業	2.96
		その他金融業	2.93
		不動産業	1.42
		サービス業	3.38
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算