有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

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【提出】: 2021/12/24 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	8,936,781,028	3.1455	28,110,644,724	3.1372	28,036,469,441	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	604,500	1,987.00	1,201,141,500	2,006.50	1,212,929,250	3.20
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	320,300	3,120.00	999,336,000	3,188.00	1,021,116,400	2.69
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	158,900	6,130.00	974,057,000	5,998.00	953,082,200	2.51
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	276,900	3,433.00	950,597,700	3,349.00	927,338,100	2.44
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	404,600	2,162.00	874,745,200	2,255.00	912,373,000	2.40
6	日本	株式	三井物産	卸売業	321,500	2,581.00	829,791,500	2,592.00	833,328,000	2.20
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	423,100	1,957.50	828,218,250	1,917.00	811,082,700	2.14
8	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	214,100	3,909.00	836,916,900	3,754.00	803,731,400	2.12
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	219,600	3,682.00	808,567,200	3,528.00	774,748,800	2.04
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	117,900	6,588.00	776,725,200	6,554.00	772,716,600	2.04
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,072,500	663.80	711,925,500	622.50	667,631,250	1.76
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	170,100	3,949.00	671,724,900	3,721.00	632,942,100	1.67
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	186,400	3,296.00	614,374,400	3,242.00	604,308,800	1.59
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	145,800	3,732.00	544,125,600	3,751.00	546,895,800	1.44
15	日本	株式	信越化学工業	化学	24,200	19,145.00	463,309,000	20,255.00	490,171,000	1.29
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	46,810.00	421,290,000	52,850.00	475,650,000	1.25
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	130,000	3,619.00	470,470,000	3,612.00	469,560,000	1.23
18	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	50,600	9,001.00	455,450,600	8,801.00	445,330,600	1.17
19	日本	株式	小松製作所	機械	148,300	2,677.50	397,073,250	2,966.50	439,931,950	1.16
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	84,200	5,598.00	471,351,600	5,157.00	434,219,400	1.14
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	72,300	4,978.00	359,909,400	5,075.00	366,922,500	0.96
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	41,600	8,669.00	360,630,400	8,653.00	359,964,800	0.95
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	41,000	8,112.00	332,592,000	8,687.00	356,167,000	0.94
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	219,000	1,522.00	333,318,000	1,554.50	340,435,500	0.89
25	日本	株式	大林組	建設業	347,200	948.00	329,145,600	958.00	332,617,600	0.87
26	日本	株式	富士電機	電気機器	59,200	4,820.00	285,344,000	5,550.00	328,560,000	0.86
27	日本	株式	千葉銀行	銀行業	457,700	756.00	346,021,200	706.00	323,136,200	0.85
28	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	167,500	1,732.87	290,257,067	1,812.00	303,510,000	0.80
29	日本	株式	大成建設	建設業	81,800	3,650.00	298,570,000	3,570.00	292,026,000	0.77
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	53,800	5,553.00	298,751,400	5,363.00	288,529,400	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.30
		鉱業	0.40
		建設業	4.61
		食料品	3.29
		パルプ・紙	0.39
		化学	9.56
		医薬品	4.36
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	2.45
		非鉄金属	1.26
		金属製品	0.97
		機械	3.68
		電気機器	12.47
		輸送用機器	9.15
		精密機器	0.43
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	2.31
		情報・通信業	8.56
		卸売業	8.35
		小売業	2.08
		銀行業	7.22
		保険業	3.39
		その他金融業	2.80
		不動産業	0.91
		サービス業	3.25
合計			97.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算