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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/06/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	39,349,859,361	7.8585	309,234,775,603	7.6842	302,372,189,301	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	1,790,000	3,714.00	6,648,060,000	5,896.00	10,553,840,000	2.97
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,591,300	2,337.98	8,396,412,570	2,817.00	10,116,692,100	2.85
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,385,900	6,497.73	9,005,217,132	7,202.00	9,981,251,800	2.81
4	日本	株式	信越化学工業	化学	1,153,400	5,103.98	5,886,938,576	7,246.00	8,357,536,400	2.35
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,730,900	2,982.46	8,144,820,182	3,023.00	8,255,510,700	2.32
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,463,100	3,774.00	5,521,739,400	5,275.00	7,717,852,500	2.17
7	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	1,448,400	4,274.16	6,190,702,856	5,178.00	7,499,815,200	2.11
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,068,300	4,756.00	5,080,834,800	6,722.00	7,181,112,600	2.02
9	日本	株式	住友商事	卸売業	1,151,000	5,249.32	6,041,978,665	5,840.00	6,721,840,000	1.89
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,344,500	4,609.12	6,196,974,139	4,990.00	6,709,055,000	1.89
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,196,300	4,069.55	4,868,405,881	5,512.00	6,594,005,600	1.85
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,133,900	1,732.74	7,163,010,241	1,548.00	6,399,277,200	1.80
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	1,574,300	3,695.30	5,817,514,970	4,034.00	6,350,726,200	1.79
14	日本	株式	NTT	情報・通信業	39,615,300	152.80	6,053,217,840	152.50	6,041,333,250	1.70
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,143,800	4,680.09	5,353,089,756	5,270.00	6,027,826,000	1.70
16	日本	株式	第一三共	医薬品	2,284,900	3,681.89	8,412,770,213	2,588.50	5,914,463,650	1.66
17	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,514,200	1,896.50	4,768,180,300	2,146.00	5,395,473,200	1.52
18	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	885,700	4,964.79	4,397,320,246	5,589.00	4,950,177,300	1.39
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,304,900	3,670.00	4,788,989,574	3,792.00	4,948,180,800	1.39
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	955,800	5,203.24	4,973,261,297	4,788.00	4,576,370,400	1.29
21	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,507,700	1,710.50	2,578,920,850	2,689.00	4,054,205,300	1.14
22	日本	株式	小松製作所	機械	582,800	5,325.00	3,103,410,000	6,557.00	3,821,419,600	1.07
23	日本	株式	商船三井	海運業	639,300	4,381.11	2,800,846,042	5,935.00	3,794,245,500	1.07
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	724,000	3,447.94	2,496,313,059	5,156.00	3,732,944,000	1.05
25	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	167,800	19,095.37	3,204,203,535	21,825.00	3,662,235,000	1.03
26	日本	株式	川崎汽船	海運業	1,376,900	2,780.20	3,828,070,709	2,562.50	3,528,306,250	0.99
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,420,200	1,657.50	2,353,981,500	2,476.00	3,516,415,200	0.99
28	日本	株式	日本郵船	海運業	601,500	5,699.41	3,428,197,067	5,669.00	3,409,903,500	0.96
29	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	2,276,300	1,476.93	3,361,938,611	1,462.00	3,327,950,600	0.93
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,540,500	1,556.00	3,953,018,000	1,266.50	3,217,543,250	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.66
		建設業	3.62
		食料品	3.64
		繊維製品	0.59
		パルプ・紙	0.42
		化学	8.44
		医薬品	4.79
		石油・石炭製品	1.17
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	1.77
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.88
		金属製品	1.91
		機械	3.34
		電気機器	8.39
		輸送用機器	6.09
		精密機器	1.08
		その他製品	1.40
		電気・ガス業	0.78
		陸運業	2.82
		海運業	3.02
		空運業	0.78
		情報・通信業	2.83
		卸売業	10.28
		小売業	1.85
		銀行業	12.67
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	7.27
		その他金融業	2.17
		不動産業	1.55
		サービス業	1.09
合計			97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/11-2026/04/10)

開示資料

決算