有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2018/12/21 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	12,614,442,100	2.6619	33,578,383,426	2.5017	31,557,549,801	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	220,700	4,689.00	1,034,862,300	4,414.00	974,169,800	3.08
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,295,700	727.60	942,751,320	684.80	887,295,360	2.81
3	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	771,600	1,029.00	793,976,400	1,027.50	792,819,000	2.51
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	224,000	3,608.00	808,192,000	3,180.00	712,320,000	2.25
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	121,100	5,623.00	680,945,300	5,346.00	647,400,600	2.05
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	220,900	2,952.00	652,096,800	2,906.50	642,045,850	2.03
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	303,100	2,247.50	681,217,250	2,095.00	634,994,500	2.01
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	217,200	2,989.50	649,319,400	2,844.50	617,825,400	1.95
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	798,100	857.90	684,689,990	769.20	613,898,520	1.94
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	187,900	3,338.00	627,210,200	3,053.00	573,658,700	1.81
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	119,900	4,994.00	598,780,600	4,750.00	569,525,000	1.80
12	日本	株式	小松製作所	機械	166,600	3,382.00	563,441,200	2,944.50	490,553,700	1.55
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	141,800	3,356.00	475,880,800	3,409.00	483,396,200	1.53
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	71,100	6,760.00	480,636,000	6,615.00	470,326,500	1.49
15	日本	株式	電通	サービス業	76,900	5,610.00	431,409,000	5,240.00	402,956,000	1.27
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	85,400	4,539.00	387,630,600	4,570.00	390,278,000	1.23
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	106,400	3,649.00	388,253,600	3,462.00	368,356,800	1.16
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	208,900	1,936.00	404,430,400	1,747.00	364,948,300	1.15
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	186,600	1,866.00	348,195,600	1,841.00	343,530,600	1.08
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	154,400	2,435.00	375,964,000	2,136.00	329,798,400	1.04
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	218,200	1,681.50	366,903,300	1,482.00	323,372,400	1.02
22	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	115,300	3,145.00	362,618,500	2,772.00	319,611,600	1.01
23	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	113,200	3,175.00	359,410,000	2,782.00	314,922,400	0.99
24	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	424,400	745.00	316,178,000	711.00	301,748,400	0.95
25	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	53,800	6,130.00	329,794,000	5,550.00	298,590,000	0.94
26	日本	株式	アマダホールディングス	機械	266,100	1,116.00	296,967,600	1,064.00	283,130,400	0.89
27	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	104,000	2,968.00	308,672,000	2,681.00	278,824,000	0.88
28	日本	株式	三井物産	卸売業	145,800	2,089.00	304,576,200	1,885.50	274,905,900	0.87
29	日本	株式	千葉銀行	銀行業	371,000	785.00	291,235,000	716.00	265,636,000	0.84
30	日本	株式	日立金属	鉄鋼	196,200	1,349.00	264,673,800	1,332.00	261,338,400	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.96
		食料品	2.03
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.07
		医薬品	5.04
		石油・石炭製品	2.77
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	1.25
		非鉄金属	2.08
		金属製品	1.06
		機械	4.54
		電気機器	8.02
		輸送用機器	11.25
		その他製品	1.03
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	1.83
		空運業	0.43
		情報・通信業	7.48
		卸売業	8.14
		小売業	2.97
		銀行業	9.85
		証券、商品先物取引業	0.40
		保険業	4.33
		その他金融業	2.10
		不動産業	2.07
		サービス業	2.95
合計			97.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算