有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】: 2015/06/26 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	22,371,788,548	2.0497	45,855,454,987	2.0855	46,656,365,016	99.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	250,000	6,220.00	1,555,000,000	8,358.00	2,089,500,000	4.47
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,750,000	598.14	1,046,745,000	855.90	1,497,825,000	3.21
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	175,000	6,312.00	1,104,600,000	8,084.00	1,414,700,000	3.03
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	285,000	3,493.50	995,647,500	4,211.00	1,200,135,000	2.57
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	400,000	2,152.00	860,800,000	2,840.00	1,136,000,000	2.43
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,900,000	189.30	927,570,000	228.70	1,120,630,000	2.40
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	215,000	3,279.00	704,985,000	4,901.00	1,053,715,000	2.25
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	500,000	1,450.84	725,420,000	1,724.00	862,000,000	1.84
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	190,000	3,786.10	719,359,502	4,024.50	764,655,000	1.63
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	145,000	4,120.00	597,400,000	5,242.00	760,090,000	1.62
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	120,000	4,725.12	567,015,122	6,157.00	738,840,000	1.58
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	585,000	975.05	570,404,250	1,251.00	731,835,000	1.56
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	180,000	3,473.00	625,140,000	4,041.50	727,470,000	1.55
14	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	2,300,000	274.57	631,523,622	313.00	719,900,000	1.54
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	365,000	1,601.00	584,365,000	1,869.50	682,367,500	1.46
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	240,000	2,068.50	496,440,000	2,590.50	621,720,000	1.33
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	230,000	2,187.51	503,127,300	2,678.00	615,940,000	1.32
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	135,000	3,379.00	456,165,000	4,283.00	578,205,000	1.23
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	115,000	3,451.00	396,865,000	5,021.00	577,415,000	1.23
20	日本	株式	日本精工	機械	300,000	1,398.40	419,521,694	1,886.00	565,800,000	1.21
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	300,000	1,490.28	447,085,682	1,866.50	559,950,000	1.20
22	日本	株式	クボタ	機械	295,000	1,524.00	449,580,000	1,876.50	553,567,500	1.18
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,000,000	421.51	421,510,565	530.30	530,300,000	1.13
24	日本	株式	住友商事	卸売業	355,000	1,207.28	428,584,400	1,418.50	503,567,500	1.07
25	日本	株式	丸井グループ	小売業	375,000	860.00	322,500,000	1,302.00	488,250,000	1.04
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	260,000	1,464.00	380,640,000	1,854.50	482,170,000	1.03
27	日本	株式	アズビル	電気機器	150,000	2,482.00	372,300,000	3,160.00	474,000,000	1.01
28	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	125,000	3,762.78	470,347,703	3,750.00	468,750,000	1.00
29	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	85,000	3,868.72	328,841,470	5,490.00	466,650,000	1.00
30	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	850,000	387.71	329,558,037	534.00	453,900,000	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.75
		食料品	2.96
		繊維製品	0.57
		パルプ・紙	1.22
		化学	3.33
		医薬品	4.25
		石油・石炭製品	1.81
		ゴム製品	1.23
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	2.83
		非鉄金属	1.71
		金属製品	0.18
		機械	5.99
		電気機器	9.07
		輸送用機器	11.57
		精密機器	0.29
		その他製品	0.85
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	0.78
		海運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.29
		情報・通信業	9.19
		卸売業	6.82
		小売業	2.68
		銀行業	9.01
		証券、商品先物取引業	1.54
		保険業	4.36
		その他金融業	1.78
		不動産業	1.86
		サービス業	2.12
合計			95.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

開示資料

決算