有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株投信 マザーファンド | 22,371,788,548 | 2.0497 | 45,855,454,987 | 2.0855 | 46,656,365,016 | 99.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合 計 | 99.59 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 250,000 | 6,220.00 | 1,555,000,000 | 8,358.00 | 2,089,500,000 | 4.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,750,000 | 598.14 | 1,046,745,000 | 855.90 | 1,497,825,000 | 3.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 175,000 | 6,312.00 | 1,104,600,000 | 8,084.00 | 1,414,700,000 | 3.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 285,000 | 3,493.50 | 995,647,500 | 4,211.00 | 1,200,135,000 | 2.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 400,000 | 2,152.00 | 860,800,000 | 2,840.00 | 1,136,000,000 | 2.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,900,000 | 189.30 | 927,570,000 | 228.70 | 1,120,630,000 | 2.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 215,000 | 3,279.00 | 704,985,000 | 4,901.00 | 1,053,715,000 | 2.25 |
| 8 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 500,000 | 1,450.84 | 725,420,000 | 1,724.00 | 862,000,000 | 1.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 190,000 | 3,786.10 | 719,359,502 | 4,024.50 | 764,655,000 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 145,000 | 4,120.00 | 597,400,000 | 5,242.00 | 760,090,000 | 1.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 120,000 | 4,725.12 | 567,015,122 | 6,157.00 | 738,840,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 585,000 | 975.05 | 570,404,250 | 1,251.00 | 731,835,000 | 1.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 180,000 | 3,473.00 | 625,140,000 | 4,041.50 | 727,470,000 | 1.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 2,300,000 | 274.57 | 631,523,622 | 313.00 | 719,900,000 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 365,000 | 1,601.00 | 584,365,000 | 1,869.50 | 682,367,500 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 240,000 | 2,068.50 | 496,440,000 | 2,590.50 | 621,720,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 230,000 | 2,187.51 | 503,127,300 | 2,678.00 | 615,940,000 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 135,000 | 3,379.00 | 456,165,000 | 4,283.00 | 578,205,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 115,000 | 3,451.00 | 396,865,000 | 5,021.00 | 577,415,000 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 300,000 | 1,398.40 | 419,521,694 | 1,886.00 | 565,800,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 300,000 | 1,490.28 | 447,085,682 | 1,866.50 | 559,950,000 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 295,000 | 1,524.00 | 449,580,000 | 1,876.50 | 553,567,500 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,000,000 | 421.51 | 421,510,565 | 530.30 | 530,300,000 | 1.13 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 355,000 | 1,207.28 | 428,584,400 | 1,418.50 | 503,567,500 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 375,000 | 860.00 | 322,500,000 | 1,302.00 | 488,250,000 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 260,000 | 1,464.00 | 380,640,000 | 1,854.50 | 482,170,000 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 150,000 | 2,482.00 | 372,300,000 | 3,160.00 | 474,000,000 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 125,000 | 3,762.78 | 470,347,703 | 3,750.00 | 468,750,000 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 85,000 | 3,868.72 | 328,841,470 | 5,490.00 | 466,650,000 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 850,000 | 387.71 | 329,558,037 | 534.00 | 453,900,000 | 0.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.75 |
| 食料品 | 2.96 | ||
| 繊維製品 | 0.57 | ||
| パルプ・紙 | 1.22 | ||
| 化学 | 3.33 | ||
| 医薬品 | 4.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.81 | ||
| ゴム製品 | 1.23 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 鉄鋼 | 2.83 | ||
| 非鉄金属 | 1.71 | ||
| 金属製品 | 0.18 | ||
| 機械 | 5.99 | ||
| 電気機器 | 9.07 | ||
| 輸送用機器 | 11.57 | ||
| 精密機器 | 0.29 | ||
| その他製品 | 0.85 | ||
| 電気・ガス業 | 1.37 | ||
| 陸運業 | 0.78 | ||
| 海運業 | 0.60 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.29 | ||
| 情報・通信業 | 9.19 | ||
| 卸売業 | 6.82 | ||
| 小売業 | 2.68 | ||
| 銀行業 | 9.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.54 | ||
| 保険業 | 4.36 | ||
| その他金融業 | 1.78 | ||
| 不動産業 | 1.86 | ||
| サービス業 | 2.12 | ||
| 合 計 | 95.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
