有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

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【提出】: 2022/12/23 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	9,273,959,323	3.2260	29,918,176,255	3.3018	30,620,758,892	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	335,200	4,000.95	1,341,120,593	4,094.00	1,372,308,800	3.35
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	602,300	1,966.50	1,184,422,950	2,059.50	1,240,436,850	3.03
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	426,600	2,596.97	1,107,871,210	2,691.00	1,147,980,600	2.80
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	480,900	2,098.98	1,009,402,902	2,185.00	1,050,766,500	2.57
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	297,800	3,222.00	959,511,600	3,373.00	1,004,479,400	2.45
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,377,900	650.87	896,842,304	699.50	963,841,050	2.35
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	213,400	4,140.00	883,476,000	4,173.00	890,518,200	2.17
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	432,400	1,924.50	832,153,800	2,046.50	884,906,600	2.16
9	日本	株式	三井物産	卸売業	256,000	3,264.00	835,584,000	3,293.00	843,008,000	2.06
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	174,300	4,213.00	734,325,900	4,395.00	766,048,500	1.87
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,000	36,675.22	660,154,069	39,490.00	710,820,000	1.73
12	日本	株式	信越化学工業	化学	45,500	15,035.00	684,092,500	15,540.00	707,070,000	1.73
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	230,200	2,994.00	689,218,800	3,012.00	693,362,400	1.69
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	159,200	4,338.92	690,757,223	4,164.00	662,908,800	1.62
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	131,500	4,119.00	541,648,500	4,031.00	530,076,500	1.29
16	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	89,600	5,735.00	513,856,000	5,901.00	528,729,600	1.29
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	71,600	6,914.00	495,042,400	7,300.00	522,680,000	1.27
18	日本	株式	小松製作所	機械	179,700	2,649.99	476,203,321	2,848.00	511,785,600	1.25
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	67,300	7,021.00	472,513,300	7,390.00	497,347,000	1.21
20	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	259,400	1,655.00	429,307,000	1,744.00	452,393,600	1.10
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	340,200	1,334.50	453,996,900	1,310.00	445,662,000	1.09
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	128,800	3,679.01	473,857,097	3,450.00	444,360,000	1.08
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	88,300	4,556.00	402,294,800	5,020.00	443,266,000	1.08
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	63,600	6,357.00	404,305,200	6,760.00	429,936,000	1.05
25	日本	株式	千葉銀行	銀行業	489,100	800.00	391,280,000	813.00	397,638,300	0.97
26	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	75,800	4,615.00	349,817,000	4,665.00	353,607,000	0.86
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	79,500	4,274.00	339,783,000	4,277.00	340,021,500	0.83
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	83,000	3,950.00	327,850,000	4,040.00	335,320,000	0.82
29	日本	株式	TDK	電気機器	67,700	4,550.00	308,035,000	4,655.00	315,143,500	0.77
30	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	243,200	1,311.00	318,835,200	1,294.00	314,700,800	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.60
		建設業	3.89
		食料品	3.73
		パルプ・紙	0.27
		化学	8.19
		医薬品	4.88
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	2.75
		非鉄金属	1.95
		金属製品	1.66
		機械	3.49
		電気機器	13.59
		輸送用機器	9.71
		精密機器	0.51
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	2.40
		空運業	0.57
		情報・通信業	8.66
		卸売業	7.26
		小売業	1.98
		銀行業	6.56
		保険業	3.60
		その他金融業	3.26
		不動産業	0.87
		サービス業	1.96
合計			97.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

開示資料

決算