有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,274,788 | 30,813,309 |
| 投資信託受益証券 | 2,267,889,973 | 2,104,042,970 |
| 未収入金 | 1,203,830 | - |
| 未収配当金 | - | 2,074,260 |
| 未収利息 | 60 | 66 |
| 流動資産合計 | 2,297,368,651 | 2,136,930,605 |
| 資産合計 | 2,297,368,651 | 2,136,930,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,238,195 | - |
| 未払収益分配金 | 6,752,812 | 6,135,758 |
| 未払解約金 | 777,817 | 1,391,537 |
| 未払受託者報酬 | 90,912 | 81,533 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,350 | 2,735,037 |
| その他未払費用 | 8,267 | 7,392 |
| 流動負債合計 | 11,927,353 | 10,351,257 |
| 負債合計 | 11,927,353 | 10,351,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,937,629 | 2,045,252,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,503,669 | 81,326,653 |
| (分配準備積立金) | 165,591,861 | 155,301,833 |
| 元本等合計 | 2,285,441,298 | 2,126,579,348 |
| 純資産合計 | 2,285,441,298 | 2,126,579,348 |
| 負債純資産合計 | 2,297,368,651 | 2,136,930,605 |
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