有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月22日現在) | 当期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,835,686 | 20,377,257 |
| 投資信託受益証券 | 1,786,053,361 | 1,724,382,340 |
| 未収入金 | 10,781,342 | - |
| 未収利息 | - | 47 |
| 流動資産合計 | 1,828,670,389 | 1,744,759,644 |
| 資産合計 | 1,828,670,389 | 1,744,759,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,097,376 | 4,766,621 |
| 未払解約金 | 15,058,224 | 14,550 |
| 未払受託者報酬 | 82,814 | 76,021 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,300 | 2,436,030 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 6,888 | 6,589 |
| 流動負債合計 | 22,786,614 | 7,299,811 |
| 負債合計 | 22,786,614 | 7,299,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,125,414 | 1,588,873,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,758,361 | 148,586,161 |
| (分配準備積立金) | 266,368,066 | 240,004,902 |
| 元本等合計 | 1,805,883,775 | 1,737,459,833 |
| 純資産合計 | 1,805,883,775 | 1,737,459,833 |
| 負債純資産合計 | 1,828,670,389 | 1,744,759,644 |
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