有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月22日現在) | 当期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,075,884 | 33,560,443 |
| 投資信託受益証券 | 2,206,678,005 | 2,225,195,404 |
| 未収入金 | 17,895,032 | - |
| 流動資産合計 | 2,262,648,921 | 2,258,755,847 |
| 資産合計 | 2,262,648,921 | 2,258,755,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,901,727 | 143,714 |
| 未払収益分配金 | 5,703,839 | 5,946,533 |
| 未払解約金 | 1,102,512 | 66 |
| 未払受託者報酬 | 94,998 | 91,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,044,101 | 2,921,398 |
| 未払利息 | 41 | 67 |
| その他未払費用 | 8,242 | 7,906 |
| 流動負債合計 | 23,855,460 | 9,110,855 |
| 負債合計 | 23,855,460 | 9,110,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,901,279,903 | 1,982,177,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,513,558 | 267,467,085 |
| (分配準備積立金) | 318,300,054 | 303,539,144 |
| 元本等合計 | 2,238,793,461 | 2,249,644,992 |
| 純資産合計 | 2,238,793,461 | 2,249,644,992 |
| 負債純資産合計 | 2,262,648,921 | 2,258,755,847 |
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