有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月22日現在) | 当期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,549,603 | 30,279,080 |
| 投資信託受益証券 | 2,341,322,107 | 2,175,885,401 |
| 未収入金 | 10,970,149 | 10,632,923 |
| 未収配当金 | - | 1,859,140 |
| 流動資産合計 | 2,385,841,859 | 2,218,656,544 |
| 資産合計 | 2,385,841,859 | 2,218,656,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,648,016 |
| 未払収益分配金 | 6,305,791 | 5,696,881 |
| 未払解約金 | 13,874,422 | 10,133,221 |
| 未払受託者報酬 | 101,429 | 92,565 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,039 | 2,966,036 |
| 未払利息 | 57 | 17 |
| その他未払費用 | 8,795 | 8,032 |
| 流動負債合計 | 23,540,533 | 21,544,768 |
| 負債合計 | 23,540,533 | 21,544,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,101,930,363 | 1,898,960,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,370,963 | 298,151,427 |
| (分配準備積立金) | 271,171,546 | 240,491,550 |
| 元本等合計 | 2,362,301,326 | 2,197,111,776 |
| 純資産合計 | 2,362,301,326 | 2,197,111,776 |
| 負債純資産合計 | 2,385,841,859 | 2,218,656,544 |
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