有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月20日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,993,209 | 38,075,884 |
| 投資信託受益証券 | 2,128,281,674 | 2,206,678,005 |
| 未収入金 | 10,673,859 | 17,895,032 |
| 未収配当金 | 2,133,590 | - |
| 流動資産合計 | 2,172,082,332 | 2,262,648,921 |
| 資産合計 | 2,172,082,332 | 2,262,648,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,097,283 | 13,901,727 |
| 未払収益分配金 | 5,711,660 | 5,703,839 |
| 未払解約金 | 290 | 1,102,512 |
| 未払受託者報酬 | 86,345 | 94,998 |
| 未払委託者報酬 | 2,766,703 | 3,044,101 |
| 未払利息 | 43 | 41 |
| その他未払費用 | 7,485 | 8,242 |
| 流動負債合計 | 14,669,809 | 23,855,460 |
| 負債合計 | 14,669,809 | 23,855,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,903,886,880 | 1,901,279,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,525,643 | 337,513,558 |
| (分配準備積立金) | 244,241,299 | 318,300,054 |
| 元本等合計 | 2,157,412,523 | 2,238,793,461 |
| 純資産合計 | 2,157,412,523 | 2,238,793,461 |
| 負債純資産合計 | 2,172,082,332 | 2,262,648,921 |
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