有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月20日現在) | 当期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,356,363 | 33,774,922 |
| 投資信託受益証券 | 2,268,005,197 | 2,389,558,854 |
| 未収入金 | 6,454,290 | 9,581,189 |
| 未収配当金 | 2,908,835 | 2,735,505 |
| 未収利息 | 55 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,305,724,740 | 2,435,650,533 |
| 資産合計 | 2,305,724,740 | 2,435,650,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,764,805 | 10,003,903 |
| 未払収益分配金 | 6,386,908 | 6,537,172 |
| 未払解約金 | 4,336,972 | 985,560 |
| 未払受託者報酬 | 91,982 | 98,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,085,476 | 3,293,253 |
| その他未払費用 | 8,341 | 8,903 |
| 流動負債合計 | 18,674,484 | 20,926,964 |
| 負債合計 | 18,674,484 | 20,926,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,969,620 | 2,179,057,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,080,636 | 235,666,210 |
| (分配準備積立金) | 202,876,892 | 274,152,073 |
| 元本等合計 | 2,287,050,256 | 2,414,723,569 |
| 純資産合計 | 2,287,050,256 | 2,414,723,569 |
| 負債純資産合計 | 2,305,724,740 | 2,435,650,533 |
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