有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,345,402 | 31,989,038 |
| 投資信託受益証券 | 2,230,051,054 | 2,017,755,030 |
| 未収配当金 | 3,053,630 | - |
| 流動資産合計 | 2,271,450,086 | 2,049,744,068 |
| 資産合計 | 2,271,450,086 | 2,049,744,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,064,368 |
| 未払収益分配金 | 6,264,077 | 5,561,632 |
| 未払解約金 | 1,411,416 | 2,523,073 |
| 未払受託者報酬 | 92,798 | 83,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,973,624 | 2,673,166 |
| 未払利息 | 51 | 41 |
| その他未払費用 | 8,045 | 7,231 |
| 流動負債合計 | 10,750,011 | 11,912,935 |
| 負債合計 | 10,750,011 | 11,912,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,025,924 | 1,853,877,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,674,151 | 183,953,796 |
| (分配準備積立金) | 262,284,667 | 226,319,593 |
| 元本等合計 | 2,260,700,075 | 2,037,831,133 |
| 純資産合計 | 2,260,700,075 | 2,037,831,133 |
| 負債純資産合計 | 2,271,450,086 | 2,049,744,068 |
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