有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月20日現在) | 当期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,885,027 | 29,328,415 |
| 投資信託受益証券 | 2,243,932,484 | 2,268,741,903 |
| 未収入金 | 11,190,868 | - |
| 未収配当金 | 2,316,720 | 2,783,505 |
| 流動資産合計 | 2,307,325,099 | 2,300,853,823 |
| 資産合計 | 2,307,325,099 | 2,300,853,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,405,342 | - |
| 未払収益分配金 | 5,656,666 | 5,655,241 |
| 未払解約金 | 233,366 | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,637 | 98,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,763 | 3,118,494 |
| 未払利息 | 30 | 27 |
| その他未払費用 | 8,164 | 8,444 |
| 流動負債合計 | 29,412,968 | 8,884,598 |
| 負債合計 | 29,412,968 | 8,884,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,885,555,575 | 1,885,080,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,356,556 | 406,888,804 |
| (分配準備積立金) | 313,097,866 | 302,665,635 |
| 元本等合計 | 2,277,912,131 | 2,291,969,225 |
| 純資産合計 | 2,277,912,131 | 2,291,969,225 |
| 負債純資産合計 | 2,307,325,099 | 2,300,853,823 |
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