有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月20日現在) | 当期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,328,415 | 22,742,005 |
| 投資信託受益証券 | 2,268,741,903 | 2,187,931,873 |
| 未収入金 | - | 8,582,849 |
| 未収配当金 | 2,783,505 | 2,810,770 |
| 流動資産合計 | 2,300,853,823 | 2,222,067,497 |
| 資産合計 | 2,300,853,823 | 2,222,067,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,655,241 | 5,639,115 |
| 未払解約金 | 4,000 | 119 |
| 未払受託者報酬 | 98,392 | 96,841 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,494 | 2,969,744 |
| 未払利息 | 27 | 14 |
| その他未払費用 | 8,444 | 8,053 |
| 流動負債合計 | 8,884,598 | 8,713,886 |
| 負債合計 | 8,884,598 | 8,713,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,885,080,421 | 1,879,705,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,888,804 | 333,648,384 |
| (分配準備積立金) | 302,665,635 | 339,935,532 |
| 元本等合計 | 2,291,969,225 | 2,213,353,611 |
| 純資産合計 | 2,291,969,225 | 2,213,353,611 |
| 負債純資産合計 | 2,300,853,823 | 2,222,067,497 |
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