有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月21日現在) | 当期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,006,874 | 33,549,603 |
| 投資信託受益証券 | 2,293,073,597 | 2,341,322,107 |
| 未収入金 | 6,941,015 | 10,970,149 |
| 未収配当金 | 2,108,655 | - |
| 流動資産合計 | 2,328,130,141 | 2,385,841,859 |
| 資産合計 | 2,328,130,141 | 2,385,841,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,990,728 | - |
| 未払収益分配金 | 6,411,959 | 6,305,791 |
| 未払解約金 | 101,702 | 13,874,422 |
| 未払受託者報酬 | 97,066 | 101,429 |
| 未払委託者報酬 | 3,110,257 | 3,250,039 |
| 未払利息 | 51 | 57 |
| その他未払費用 | 8,422 | 8,795 |
| 流動負債合計 | 16,720,185 | 23,540,533 |
| 負債合計 | 16,720,185 | 23,540,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,319,750 | 2,101,930,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,090,206 | 260,370,963 |
| (分配準備積立金) | 291,204,166 | 271,171,546 |
| 元本等合計 | 2,311,409,956 | 2,362,301,326 |
| 純資産合計 | 2,311,409,956 | 2,362,301,326 |
| 負債純資産合計 | 2,328,130,141 | 2,385,841,859 |
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