有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,596,738 | 38,345,402 |
| 投資信託受益証券 | 2,157,152,757 | 2,230,051,054 |
| 未収入金 | 7,980,304 | - |
| 未収配当金 | 3,360,405 | 3,053,630 |
| 未収利息 | 53 | - |
| 流動資産合計 | 2,196,090,257 | 2,271,450,086 |
| 資産合計 | 2,196,090,257 | 2,271,450,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,313,829 | - |
| 未払収益分配金 | 6,344,099 | 6,264,077 |
| 未払解約金 | - | 1,411,416 |
| 未払受託者報酬 | 89,439 | 92,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,000,272 | 2,973,624 |
| 未払利息 | - | 51 |
| その他未払費用 | 8,113 | 8,045 |
| 流動負債合計 | 18,755,752 | 10,750,011 |
| 負債合計 | 18,755,752 | 10,750,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,699,875 | 2,088,025,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,634,630 | 172,674,151 |
| (分配準備積立金) | 266,265,443 | 262,284,667 |
| 元本等合計 | 2,177,334,505 | 2,260,700,075 |
| 純資産合計 | 2,177,334,505 | 2,260,700,075 |
| 負債純資産合計 | 2,196,090,257 | 2,271,450,086 |
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