有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,774,922 | 27,596,738 |
| 投資信託受益証券 | 2,389,558,854 | 2,157,152,757 |
| 未収入金 | 9,581,189 | 7,980,304 |
| 未収配当金 | 2,735,505 | 3,360,405 |
| 未収利息 | 63 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,435,650,533 | 2,196,090,257 |
| 資産合計 | 2,435,650,533 | 2,196,090,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,003,903 | 9,313,829 |
| 未払収益分配金 | 6,537,172 | 6,344,099 |
| 未払解約金 | 985,560 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,173 | 89,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,253 | 3,000,272 |
| その他未払費用 | 8,903 | 8,113 |
| 流動負債合計 | 20,926,964 | 18,755,752 |
| 負債合計 | 20,926,964 | 18,755,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,057,359 | 2,114,699,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,666,210 | 62,634,630 |
| (分配準備積立金) | 274,152,073 | 266,265,443 |
| 元本等合計 | 2,414,723,569 | 2,177,334,505 |
| 純資産合計 | 2,414,723,569 | 2,177,334,505 |
| 負債純資産合計 | 2,435,650,533 | 2,196,090,257 |
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