有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月20日現在) | 当期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,279,080 | 29,700,814 |
| 投資信託受益証券 | 2,175,885,401 | 2,048,488,385 |
| 未収入金 | 10,632,923 | - |
| 未収配当金 | 1,859,140 | 2,719,655 |
| 流動資産合計 | 2,218,656,544 | 2,080,908,854 |
| 資産合計 | 2,218,656,544 | 2,080,908,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,648,016 | - |
| 未払収益分配金 | 5,696,881 | 5,510,064 |
| 未払解約金 | 10,133,221 | 6,837,494 |
| 未払受託者報酬 | 92,565 | 90,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,966,036 | 2,768,362 |
| 未払利息 | 17 | 32 |
| その他未払費用 | 8,032 | 7,503 |
| 流動負債合計 | 21,544,768 | 15,213,729 |
| 負債合計 | 21,544,768 | 15,213,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,898,960,349 | 1,836,688,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,151,427 | 229,007,073 |
| (分配準備積立金) | 240,491,550 | 227,145,265 |
| 元本等合計 | 2,197,111,776 | 2,065,695,125 |
| 純資産合計 | 2,197,111,776 | 2,065,695,125 |
| 負債純資産合計 | 2,218,656,544 | 2,080,908,854 |
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