有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,475,907 | 28,356,363 |
| 投資信託受益証券 | 2,317,977,057 | 2,268,005,197 |
| 未収入金 | 1,890,000 | 6,454,290 |
| 未収配当金 | - | 2,908,835 |
| 未収利息 | 55 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,348,343,019 | 2,305,724,740 |
| 資産合計 | 2,348,343,019 | 2,305,724,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,384,231 | 4,764,805 |
| 未払収益分配金 | 6,595,743 | 6,386,908 |
| 未払解約金 | 29 | 4,336,972 |
| 未払受託者報酬 | 93,700 | 91,982 |
| 未払委託者報酬 | 3,143,208 | 3,085,476 |
| その他未払費用 | 8,498 | 8,341 |
| 流動負債合計 | 11,225,409 | 18,674,484 |
| 負債合計 | 11,225,409 | 18,674,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,581,330 | 2,128,969,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,536,280 | 158,080,636 |
| (分配準備積立金) | 175,376,398 | 202,876,892 |
| 元本等合計 | 2,337,117,610 | 2,287,050,256 |
| 純資産合計 | 2,337,117,610 | 2,287,050,256 |
| 負債純資産合計 | 2,348,343,019 | 2,305,724,740 |
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