有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月22日現在) | 当期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,978,799 | 14,494,724 |
| 投資信託受益証券 | 1,726,758,518 | 1,507,719,496 |
| 未収入金 | - | 7,864,434 |
| 未収配当金 | - | 1,704,495 |
| 未収利息 | 320 | 293 |
| 流動資産合計 | 1,750,737,637 | 1,531,783,442 |
| 資産合計 | 1,750,737,637 | 1,531,783,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,784,992 | 3,944,633 |
| 未払解約金 | - | 2,466,871 |
| 未払受託者報酬 | 77,013 | 66,878 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,745 | 2,143,063 |
| その他未払費用 | 6,514 | 8,707 |
| 流動負債合計 | 7,275,264 | 8,630,152 |
| 負債合計 | 7,275,264 | 8,630,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,997,449 | 1,314,877,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,464,924 | 208,275,322 |
| (分配準備積立金) | 212,422,429 | 173,550,769 |
| 元本等合計 | 1,743,462,373 | 1,523,153,290 |
| 純資産合計 | 1,743,462,373 | 1,523,153,290 |
| 負債純資産合計 | 1,750,737,637 | 1,531,783,442 |
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